de Cassaday & Co iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Cassaday & Co Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	US$ 6,54 mi	Comprar	129.708 +8.185	+7%	+US$ 418 mil	0,61%	11
2021 Q3	US$ 6,18 mi	Vender	121.523 -1.620	-1%	-US$ 83,9 mil	0,66%	9
2021 Q2	US$ 6,37 mi	Vender	123.143 -5.211	-4%	-US$ 276 mil	0,73%	9
2021 Q1	US$ 6,54 mi	Vender	128.354 -219	-0,2%	-US$ 10,9 mil	0,83%	8
2020 Q4	US$ 6,07 mi	Vender	128.573 -6.522	-5%	-US$ 287 mil	0,79%	8
2020 Q3	US$ 5,45 mi	Vender	135.095 -1.828	-1%	-US$ 75,6 mil	0,54%	12
2020 Q2	US$ 5,47 mi	Comprar	136.923 +135.473	+9.343%	+US$ 5,17 mi	0,58%	12
2020 Q1	US$ 52 mil	Vender	1.450 -14.382	-91%	-US$ 640 mil	0,01%	26
2019 Q4	US$ 790 mil	Vender	15.832 -106.528	-87%	-US$ 5,22 mi	0,12%	17
2019 Q3	US$ 5,8 mi	Comprar	122.360 +96.464	+373%	+US$ 4,5 mi	1,07%	6
2019 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	25.896 -1.524	-6%	-US$ 74,4 mil	0,24%	14
2019 Q1	US$ 1,34 mi	Vender	27.420 -385.298	-93%	-US$ 18,5 mi	0,28%	15
2018 Q4	US$ 18,7 mi	Comprar	412.718 +412.422	+139.332%	+US$ 19,9 mi	4,72%	3
2018 Q3	US$ 15 mil	Manter	296	–	–	0,01%	33
2018 Q2	US$ 15 mil	Manter	296	–	–	0,01%	27
2018 Q1	US$ 16 mil	Manter	296	–	–	0,01%	27
2017 Q4	US$ 16 mil	Vender	296 -280	-49%	-US$ 15,4 mil	0,01%	29
2017 Q3	US$ 31 mil	Comprar	+576	Nova	+US$ 30,6 mil	0,03%	27
2015 Q3	–	Vender	-300	Encerrada	-US$ 16 mil	–	30
2015 Q2	US$ 16 mil	Comprar	+300	Nova	+US$ 16,6 mil	0,02%	18

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cassaday & Co em EFV no T4 2021

Cassaday & Co aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 6,7% no T4 2021, adquirindo cerca de US$ 418 mil em ações e elevando a posição para 129.708 ações, avaliadas em US$ 6,54 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Cassaday & Co informou pela primeira vez uma posição em EFV no T2 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,7 mi em T4 2018. 712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T4 2021.

Em T4 2021, Cassaday & Co detinha 129.708 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 6,54 mi.
Cassaday & Co comprou 8.185 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2021, por um valor estimado de US$ 418 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,61% da carteira de Cassaday & Co em T4 2021, sua posição nº 11.
Cassaday & Co informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Cassaday & Co atingiu o pico de US$ 18,7 mi em T4 2018.
712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Cassaday & Co referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.