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Cassaday & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1064 M
Rotación
2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1064 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 57.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.81%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 9.23 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 8.37 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 125 k |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 87 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 53.6 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 36.6 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 11.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 122 k | 0.01% |
681
+328
| +93% | +USD 58.3 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1803 M
| USD 120 k | 0.01% |
985
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.8 mil M
| USD 99 k | 0.01% |
4,580
+3,200
| +232% | +USD 69.1 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 98 k | 0.01% |
1,154
+799
| +225% | +USD 68.1 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 68 k | 0.01% |
2,068
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.8 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
218
-23
| -10% | -USD 2.51 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 321 M
| – | – |
-4,752
| Cerradas | -USD 87 k | – |
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Cassaday & Co en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co mantenía 35 posiciones por un valor de USD 1064 M, un aumento de 14% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Cassaday & Co destinó USD 57.8 M de capital neto nuevo en T4 2021, aumentando 21 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 125 k.
- Cassaday & Co fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.37 M.
- La mayor reducción de Cassaday & Co durante T4 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 125 k.
- Cassaday & Co cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury en T4 2021, con una venta estimada de USD 87 k.
- Las diez principales posiciones de Cassaday & Co representan 98% de su cartera de USD 1064 M en T4 2021.
- Cassaday & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Cassaday & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1064 M.
Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.