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Cassaday & Co 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
2.86%
1年估算報酬率
17.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.67%
1年估算報酬率
+17.6%
3年估算報酬率
+62.72%
5年估算報酬率
+44.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.3億
(+14%)
資金流向
+US$5778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.81%
持股
35
新
–
增持
21
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$937萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$923萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$837萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$702萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$671萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$12.5萬 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$8.7萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.36萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3.66萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$12.2萬 | 0.01% |
681
+328
| +93% | +US$5.83萬 |
2015 Q3
25個季度
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8億
| US$12萬 | 0.01% |
985
| – | – |
2015 Q1
27個季度
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
US$254億
| US$9.9萬 | 0.01% |
4,580
+3,200
| +232% | +US$6.91萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1662億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,154
+799
| +225% | +US$6.81萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124億
| US$6.8萬 | 0.01% |
2,068
| – | – |
2015 Q1
27個季度
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q3
13個季度
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2017 Q3
17個季度
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
218
-23
| -10% | -US$2,509 |
2018 Q1
15個季度
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q1
27個季度
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.78億
| – | – |
-4,752
| 已平倉 | -US$8.7萬 | – |
|
相似基金
EC
Cassaday & Co的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Cassaday & Co持有35個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.33億增加14%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Cassaday & Co在2021年第4季投入US$5778萬淨新增資金，並加碼21檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Cassaday & Co在2021年第4季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$937萬。
- Cassaday & Co在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Cassaday & Co於2021年第4季完全出清ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury，估計賣出金額為US$8.7萬。
- 在2021年第4季，Cassaday & Co的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占98%。
- Cassaday & Co在2021年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Cassaday & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$10.6億。
根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月15日提交。