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Cassaday & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
2,86%
Retorno est. (1 ano)
17,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,6%
Retorno est. (3 anos)
+62,72%
Retorno est. (5 anos)
+44,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 57,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,81%
Posição
35
Nova
–
Aumentada
21
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 9,37 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 9,23 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 8,37 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 7,02 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 125 mil |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 87 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 53,6 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 36,6 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 11,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
681
+328
| +93% | +US$ 58,3 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,8 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
985
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 99 mil | 0,01% |
4.580
+3.200
| +232% | +US$ 69,1 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 98 mil | 0,01% |
1.154
+799
| +225% | +US$ 68,1 mil |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 68 mil | 0,01% |
2.068
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,1 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
430
| – | – |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
358
| – | – |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
218
-23
| -10% | -US$ 2,51 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 321 mi
| – | – |
-4.752
| Encerrada | -US$ 87 mil | – |
|
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EC
Revisão da carteira de Cassaday & Co no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Cassaday & Co detinha 35 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 14% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Cassaday & Co investiu US$ 57,8 mi em capital líquido novo no T4 2021, aumentando 21 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- Cassaday & Co foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,37 mi.
- A maior redução de Cassaday & Co em T4 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- Cassaday & Co encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 87 mil.
- As dez maiores posições de Cassaday & Co representam 98% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T4 2021.
- Cassaday & Co abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de Cassaday & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassaday & Co referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.