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Reilly Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
29,75%
Retorno est. (1 ano)
22,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+22,65%
Retorno est. (3 anos)
+99%
Retorno est. (5 anos)
+129,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 171 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
1.237
Nova
296
Aumentada
234
Reduzida
184
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 17,5 mi |
| 5 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 16,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
EnerSys
ENS
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 8,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,55% |
| 2 | Financeiro | 13% |
| 3 | Saúde | 12,02% |
| 4 | Diversos | 11,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 57,7 mi | 4,28% |
324.710
-9.995
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 38 mi | 2,82% |
113.135
-11.766
| -9% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 37,7 mi | 2,8% |
260.320
-19.980
| -7% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 36,2 mi | 2,69% |
356.580
-31.734
| -8% | -US$ 3,23 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 29,6 mi | 2,2% |
177.420
-2.040
| -1% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 27,5 mi | 2,04% |
93.942
+2.308
| +3% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 27 mi | 2,01% |
87.214
+4.528
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 26,6 mi | 1,97% |
221.061
-1.792
| -0,8% | -US$ 210 mil |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 24,3 mi | 1,81% |
36.475
-5.183
| -12% | -US$ 3,24 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 24,3 mi | 1,8% |
+960.090
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 23,6 mi | 1,75% |
141.801
-12.693
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 23,3 mi | 1,73% |
324.000
-9.800
| -3% | -US$ 614 mil |
2014 Q1
31 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 23,2 mi | 1,73% |
56.065
-5.787
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 22,7 mi | 1,69% |
63.291
+3.208
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 22,5 mi | 1,67% |
142.084
-4.881
| -3% | -US$ 802 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 21,3 mi | 1,58% |
227.943
-19.985
| -8% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,1 bi
| US$ 21,3 mi | 1,58% |
137.161
+14.827
| +12% | +US$ 2,37 mi |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 199 bi
| US$ 20,5 mi | 1,52% |
267.208
+266.879
| +81.118% | +US$ 19,5 mi |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
19
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 20,4 mi | 1,51% |
188.021
+7.019
| +4% | +US$ 762 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 20,3 mi | 1,51% |
118.547
-12.213
| -9% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 19,9 mi | 1,48% |
59.085
+66
| +0,1% | +US$ 21,9 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 19,2 mi | 1,42% |
430.537
+1.078
| +0,3% | +US$ 49,1 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
FRC
23
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 19,1 mi | 1,42% |
92.564
+1.839
| +2% | +US$ 388 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
24
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 19 mi | 1,41% |
+351.015
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 18,8 mi | 1,4% |
215.399
+8.018
| +4% | +US$ 666 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Reilly Financial Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Reilly Financial Advisors detinha 1.237 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Reilly Financial Advisors alocou US$ 72,5 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 296 novas posições e aumentando 234 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sony: 960.090 ações no valor de US$ 24,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ericsson, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Reilly Financial Advisors no T4 2021 foi Sony: 960.090 ações no valor de US$ 24,3 mi.
- Reilly Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Toronto Dominion Bank no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Reilly Financial Advisors em T4 2021 foi em Ericsson, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Reilly Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Cytek Biosciences no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Reilly Financial Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T4 2021.
- Reilly Financial Advisors abriu 296 novas posições e encerrou 72 em T4 2021.
- O valor da carteira de Reilly Financial Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Reilly Financial Advisors referente a T4 2021, protocolado em 25 de jan. de 2022.