で公開中です！
詳しく見る
Reilly Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
29.75%
推定1年リターン
22.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+22.65%
3年間の予想リターン
+99%
5年予想リターン
+129.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.71億
(+15%)
資金フロー
+$7251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
1,237
新規
296
買い増し
234
減少
184
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+$2286万 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1946万 |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+$1894万 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+$1751万 |
| 5 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$1676万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+$1565万 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$1449万 |
| 3 |
EnerSys
ENS
|
+$1198万 |
| 4 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+$1064万 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+$815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.55% |
| 2 | 金融 | 13% |
| 3 | ヘルスケア | 12.02% |
| 4 | その他 | 11.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5766万 | 4.28% |
324,710
-9,995
| -3% | -$158万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3805万 | 2.82% |
113,135
-11,766
| -9% | -$381万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.04兆
| $3766万 | 2.8% |
260,320
-19,980
| -7% | -$289万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $3621万 | 2.69% |
356,580
-31,734
| -8% | -$323万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $2958万 | 2.2% |
177,420
-2,040
| -1% | -$34.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $2753万 | 2.04% |
93,942
+2,308
| +3% | +$69.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
7
Icon
ICLR
$143億
| $2701万 | 2.01% |
87,214
+4,528
| +5% | +$127万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.23兆
| $2660万 | 1.97% |
221,061
-1,792
| -0.8% | -$21万 |
2015 Q1
27四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2572億
| $2434万 | 1.81% |
36,475
-5,183
| -12% | -$324万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
10
Sony
SONY
$1469億
| $2427万 | 1.8% |
+960,090
| 新規 | +$2286万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
11
Nike
NKE
$557億
| $2363万 | 1.75% |
141,801
-12,693
| -8% | -$209万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3358億
| $2330万 | 1.73% |
324,000
-9,800
| -3% | -$61.4万 |
2014 Q1
31四半期
|
|
13
Accenture
ACN
$1460億
| $2324万 | 1.73% |
56,065
-5,787
| -9% | -$211万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5457億
| $2274万 | 1.69% |
63,291
+3,208
| +5% | +$111万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8886億
| $2250万 | 1.67% |
142,084
-4,881
| -3% | -$80.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1635億
| $2128万 | 1.58% |
227,943
-19,985
| -8% | -$173万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $2128万 | 1.58% |
137,161
+14,827
| +12% | +$237万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
$2032億
| $2049万 | 1.52% |
267,208
+266,879
| +81,118% | +$1946万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
19
Prudential Financial
PRU
$396億
| $2035万 | 1.51% |
188,021
+7,019
| +4% | +$76.2万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6169億
| $2028万 | 1.51% |
118,547
-12,213
| -9% | -$200万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $1987万 | 1.48% |
59,085
+66
| +0.1% | +$2.19万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3570億
| $1916万 | 1.42% |
430,537
+1,078
| +0.3% | +$4.91万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
FRC
23
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $1912万 | 1.42% |
92,564
+1,839
| +2% | +$38.8万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
|
24
Carrier Global
CARR
$462億
| $1904万 | 1.41% |
+351,015
| 新規 | +$1894万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
Novartis
NVS
$2919億
| $1884万 | 1.4% |
215,399
+8,018
| +4% | +$66.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
EC
Reilly Financial Advisorsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Reilly Financial Advisorsは1,237銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$11.8億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Reilly Financial Advisorsは2021年第4四半期に純新規資金として$7251万を投じ、新たに296銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち234銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSonyで、保有株数は960,090株、評価額は$2427万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEricssonで、推定$1565万相当を売却しました。
- Reilly Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSonyで、株数は960,090株、評価額は$2427万でした。
- Reilly Financial Advisorsは2021年第4四半期にToronto Dominion Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$1946万でした。
- Reilly Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEricssonで、推定$1565万相当を減らしました。
- Reilly Financial Advisorsは2021年第4四半期にCytek Biosciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1064万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Reilly Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの24%を占めています。
- Reilly Financial Advisorsは2021年第4四半期に新たに296件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Reilly Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$13.5億となりました。
2022年1月25日に提出された、2021年第4四半期分のReilly Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。