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Carroll Financial Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,88 bi
Giro
20,97%
Retorno est. (1 ano)
20,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+20,52%
Retorno est. (3 anos)
+79,91%
Retorno est. (5 anos)
+101,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
2.065
Nova
131
Aumentada
428
Reduzida
514
Encerrada
302
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
|
+US$ 8,94 mi |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 6,02 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,92 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,73% |
| 2 | Tecnologia | 7,87% |
| 3 | Financeiro | 5,31% |
| 4 | Saúde | 2,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 882 mi
| US$ 176 mi | 9,35% |
5.531.364
-57.109
| -1% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 146 mi | 7,79% |
1.816.413
-20.427
| -1% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Deslistada
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| US$ 123 mi | 6,55% |
2.567.806
+9.004
| +0,4% | +US$ 430 mil |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
| US$ 93,9 mi | 5% |
2.737.300
+50.600
| +2% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 65,1 mi | 3,47% |
361.058
+19.283
| +6% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 53,5 mi | 2,85% |
290.292
-3.303
| -1% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 50,1 mi | 2,67% |
146.227
-332
| -0,2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 49,2 mi | 2,62% |
636.152
-36.640
| -5% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
ARMR
9
Deslistada
Armor US Equity Index ETF
ARMR
| US$ 48,1 mi | 2,56% |
1.765.885
+339.263
| +24% | +US$ 8,94 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 35,4 mi | 1,89% |
73.869
+768
| +1% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,77 bi
| US$ 35 mi | 1,86% |
688.293
+14.925
| +2% | +US$ 735 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 34,1 mi | 1,81% |
+676.455
| Nova | +US$ 34,1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 32,7 mi | 1,74% |
191.070
-30.790
| -14% | -US$ 5,08 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 31,8 mi | 1,69% |
483.490
-34.932
| -7% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,2 bi
| US$ 23,7 mi | 1,26% |
243.162
-5.505
| -2% | -US$ 601 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 22,1 mi | 1,18% |
74.517
-11.286
| -13% | -US$ 3,23 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 21,5 mi | 1,14% |
433.980
-15.488
| -3% | -US$ 768 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 20,9 mi | 1,11% |
43.844
-4.088
| -9% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 18,1 mi | 0,96% |
290.799
-897
| -0,3% | -US$ 62 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 17,2 mi | 0,92% |
166.856
+9.356
| +6% | +US$ 948 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,5 mi | 0,88% |
173.244
+17.772
| +11% | +US$ 1,63 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
22
Deslistada
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$ 14,4 mi | 0,77% |
579.662
+37.582
| +7% | +US$ 942 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 14,2 mi | 0,75% |
134.163
+133.374
| +16.904% | +US$ 14,1 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,61 bi
| US$ 13,9 mi | 0,74% |
362.300
-2.105
| -0,6% | -US$ 80,2 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 13,7 mi | 0,73% |
270.462
-2.074
| -0,8% | -US$ 105 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Carroll Financial Associates no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Carroll Financial Associates detinha 2.065 posições avaliadas em US$ 1,88 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Carroll Financial Associates mostra 131 novas, 428 aumentaram, 514 reduções e 302 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 676.455 ações no valor de US$ 34,1 mi. A maior venda foi de Janus Henderson Short Duration Income ETF, estimada em US$ 33,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Carroll Financial Associates no T4 2021 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 676.455 ações no valor de US$ 34,1 mi.
- Carroll Financial Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Carroll Financial Associates em T4 2021 foi em Janus Henderson Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 33,6 mi.
- Carroll Financial Associates encerrou totalmente sua posição em John Hancock Multifactor Large Cap ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,3 mi.
- As dez maiores posições de Carroll Financial Associates representam 45% de sua carteira de US$ 1,88 bi no T4 2021.
- Carroll Financial Associates abriu 131 novas posições e encerrou 302 em T4 2021.
- O valor da carteira de Carroll Financial Associates subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carroll Financial Associates referente a T4 2021, protocolado em 6 de jan. de 2022.