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Carroll Financial Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.8억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
20.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+20.52%
3년 예상 수익률
+79.91%
5년 예상 수익률
+101.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.8억
AUM 성장
+US$8830만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$3705만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
2,065
신규
131
증가
428
축소
514
청산됨
302
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3414만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1413만 |
| 3 |
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
|
+US$894만 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$602만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$3360만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1139만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$970만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$692만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.73% |
| 2 | 정보기술 | 7.87% |
| 3 | 금융 | 5.31% |
| 4 | 건강관리 | 2.68% |
| 5 | 임의소비재 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94억
| US$1.76억 | 9.35% |
5,531,364
-57,109
| -1% | -US$176만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1.46억 | 7.79% |
1,816,413
-20,427
| -1% | -US$158만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| US$1.23억 | 6.55% |
2,567,806
+9,004
| +0.4% | +US$43만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$9386만 | 5% |
2,737,300
+50,600
| +2% | +US$169만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6511만 | 3.47% |
361,058
+19,283
| +6% | +US$305만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$5354만 | 2.85% |
290,292
-3,303
| -1% | -US$60.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5008만 | 2.67% |
146,227
-332
| -0.2% | -US$10.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4922만 | 2.62% |
636,152
-36,640
| -5% | -US$272만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
|
ARMR
9
상장폐지됨
Armor US Equity Index ETF
ARMR
| US$4808만 | 2.56% |
1,765,885
+339,263
| +24% | +US$894만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3541만 | 1.89% |
73,869
+768
| +1% | +US$35.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$3495만 | 1.86% |
688,293
+14,925
| +2% | +US$73.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3408만 | 1.81% |
+676,455
| 신규 | +US$3414만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3268만 | 1.74% |
191,070
-30,790
| -14% | -US$508만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3176만 | 1.69% |
483,490
-34,932
| -7% | -US$219만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$2369만 | 1.26% |
243,162
-5,505
| -2% | -US$60.1만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2211만 | 1.18% |
74,517
-11,286
| -13% | -US$323만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2149만 | 1.14% |
433,980
-15,488
| -3% | -US$76.8만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2092만 | 1.11% |
43,844
-4,088
| -9% | -US$188만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$1810만 | 0.96% |
290,799
-897
| -0.3% | -US$6.2만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1723만 | 0.92% |
166,856
+9,356
| +6% | +US$94.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1654만 | 0.88% |
173,244
+17,772
| +11% | +US$163만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$1443만 | 0.77% |
579,662
+37,582
| +7% | +US$94.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1415만 | 0.75% |
134,163
+133,374
| +16,904% | +US$1413만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$1390만 | 0.74% |
362,300
-2,105
| -0.6% | -US$8.02만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$1367만 | 0.73% |
270,462
-2,074
| -0.8% | -US$10.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Carroll Financial Associates는 US$18.8억 상당의 2,065개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 428개 증가, 514개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 676,455주를 보유했으며 가치는 US$3408만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson Short Duration Income ETF으로, 추정 금액은 US$3360만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$3408만 상당의 676,455주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carroll Financial Associates로, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
- Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Short Duration Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3360만예요.
- Carroll Financial Associates는 2021년 4분기에 John Hancock Multifactor Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.8억 중 45%를 차지해요.
- Carroll Financial Associates는 2021년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- Carroll Financial Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$18.8억에 이르렀어요.
2022년 1월 6일에 제출된 Carroll Financial Associates의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.