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TDAM USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
3.32%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.6%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+103.82%
5년 예상 수익률
+134.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.1억
AUM 성장
+US$9179만
(+6%)
자금 흐름
-US$5805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.6%
보유액
241
신규
7
증가
77
축소
133
청산됨
1
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Icon
ICLR
|
+US$1319만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$887만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$799만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$776만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1199만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1053만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1006만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$994만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$915만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.07% |
| 2 | 금융 | 17.74% |
| 3 | 건강관리 | 16.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.79% |
| 5 | 필수소비재 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9869만 | 6.13% |
293,438
-36,982
| -11% | -US$1199만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$6805만 | 4.22% |
151
-3
| -2% | -US$130만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
Icon
ICLR
US$131억
| US$6168만 | 3.83% |
199,149
+47,146
| +31% | +US$1319만 |
2021 Q3
1분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5192만 | 3.22% |
431,509
-2,272
| -0.5% | -US$26.6만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
5
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$5105만 | 3.17% |
762,668
-4,378
| -0.6% | -US$28.3만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5055만 | 3.14% |
284,663
-48,010
| -14% | -US$759만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
Nice
NICE
US$65.7억
| US$4710만 | 2.92% |
155,149
-892
| -0.6% | -US$25.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3927만 | 2.44% |
271,420
-6,040
| -2% | -US$87.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3026만 | 1.88% |
89,974
+8,152
| +10% | +US$271만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2671만 | 1.66% |
160,200
+42,660
| +36% | +US$730만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$2559만 | 1.59% |
333,932
+27,087
| +9% | +US$216만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2511만 | 1.56% |
153,476
-11,303
| -7% | -US$168만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2407만 | 1.49% |
152,031
+3,974
| +3% | +US$65.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2260만 | 1.4% |
45,011
-23,260
| -34% | -US$1053만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2151만 | 1.34% |
51,836
-1,072
| -2% | -US$40.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2090만 | 1.3% |
154,339
-1,024
| -0.7% | -US$12.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1943만 | 1.21% |
386,004
+170,116
| +79% | +US$887만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1918만 | 1.19% |
206,271
+9,325
| +5% | +US$87.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1912만 | 1.19% |
63,941
+26,167
| +69% | +US$749만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1856만 | 1.15% |
278,850
-139,380
| -33% | -US$783만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1846만 | 1.15% |
382,851
-24,546
| -6% | -US$117만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1808만 | 1.12% |
105,663
-402
| -0.4% | -US$6.58만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1805만 | 1.12% |
19,715
-3,777
| -16% | -US$345만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
24
Centene
CNC
US$342억
| US$1721만 | 1.07% |
208,894
+48,973
| +31% | +US$359만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1549만 | 0.96% |
261,638
-3,688
| -1% | -US$20.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
TDAM USA의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, TDAM USA는 US$16.1억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
TDAM USA는 2021년 4분기에 순액 US$5805만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 133개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 US$20.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TDAM USA는 NiSource에 US$458만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TDAM USA의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 NiSource으로, US$458만 상당의 165,771주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Icon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TDAM USA로, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- TDAM USA의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1199만예요.
- TDAM USA는 2021년 4분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TDAM USA의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 33%를 차지해요.
- TDAM USA는 2021년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TDAM USA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$16.1억에 이르렀어요.
2022년 2월 10일에 제출된 TDAM USA의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.