에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 건강관리 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.98억 | 30.75% |
627,922
+10,211
| +2% | +US$469만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.4억 | 14.45% |
270,646
+1,649
| +0.6% | +US$83.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$6372만 | 6.57% |
752,116
+6,350
| +0.9% | +US$54.2만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$6270만 | 6.47% |
2,338,830
+47,250
| +2% | +US$126만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5267만 | 5.43% |
296,598
+1,164
| +0.4% | +US$18.4만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4103만 | 4.23% |
1,522,740
+186,207
| +14% | +US$484만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2847만 | 2.94% |
253,960
-6,796
| -3% | -US$73.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1933만 | 1.99% |
217,648
-1,102
| -0.5% | -US$9.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1479만 | 1.53% |
81,340
+760
| +0.9% | +US$14만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1419만 | 1.46% |
231,848
-6,754
| -3% | -US$42.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1229만 | 1.27% |
36,544
+635
| +2% | +US$20.6만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1187만 | 1.22% |
163,817
+9,380
| +6% | +US$65.5만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1170만 | 1.21% |
73,874
+305
| +0.4% | +US$5.01만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1103만 | 1.14% |
66,437
+45
| +0.1% | +US$7.5천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$759만 | 0.78% |
18,297
+178
| +1% | +US$6.78만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$737만 | 0.76% |
41,220
+1,494
| +4% | +US$26.6만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$709만 | 0.73% |
60,416
-988
| -2% | -US$11.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$579만 | 0.6% |
33,837
+1,093
| +3% | +US$17.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$569만 | 0.59% |
227,298
-7,969
| -3% | -US$19.4만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$530만 | 0.55% |
31,800
+900
| +3% | +US$15.4만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$448만 | 0.46% |
240,899
-48,395
| -17% | -US$90.5만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
22
Waste Management
WM
US$907억
| US$415만 | 0.43% |
24,876
+10
| +0% | +US$1.61천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$401만 | 0.41% |
80,359
+12,308
| +18% | +US$61.6만 |
2021 Q3
1분기
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$400만 | 0.41% |
27,960
-1,673
| -6% | -US$22.5만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$397만 | 0.41% |
180,806
-1,384
| -0.8% | -US$3.1만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management는 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T으로, 추정 금액은 US$90.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resource Management로, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management는 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76%를 차지해요.
- Resource Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.