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Resource Management

Resource Management Portfolio-Positionen

AUM 970 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,84 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,69 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,26 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+838.953 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+654.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+904.648 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+891.260 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+739.420 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+706.000 $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+601.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,71 %
3 Energie 7,54 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Gesundheitswesen 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
298 Mio. $ 30,75 %
627.922
+10.211
+2 % +4,69 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
140 Mio. $ 14,45 %
270.646
+1.649
+0,6 % +838.953 $
2017 Q4
16 Quartale
SLYV-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
63,7 Mio. $ 6,57 %
752.116
+6.350
+0,9 % +542.385 $
2020 Q1
7 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
62,7 Mio. $ 6,47 %
2.338.830
+47.250
+2 % +1,26 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,7 Mio. $ 5,43 %
296.598
+1.164
+0,4 % +183.955 $
2017 Q4
16 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
41 Mio. $ 4,23 %
1.522.740
+186.207
+14 % +4,84 Mio. $
2018 Q3
13 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,94 %
253.960
-6.796
-3 % -739.420 $
2017 Q4
16 Quartale
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,99 %
217.648
-1.102
-0,5 % -98.963 $
2017 Q4
16 Quartale
PXD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
14,8 Mio. $ 1,53 %
81.340
+760
+0,9 % +139.860 $
2017 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,46 %
231.848
-6.754
-3 % -422.122 $
2017 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,27 %
36.544
+635
+2 % +205.873 $
2017 Q4
16 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,22 %
163.817
+9.380
+6 % +654.816 $
2020 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,21 %
73.874
+305
+0,4 % +50.088 $
2017 Q4
16 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11 Mio. $ 1,14 %
66.437
+45
+0,1 % +7.499 $
2018 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,78 %
18.297
+178
+1 % +67.763 $
2017 Q4
16 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,76 %
41.220
+1.494
+4 % +265.687 $
2019 Q3
9 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,73 %
60.416
-988
-2 % -112.228 $
2017 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,6 %
33.837
+1.093
+3 % +178.939 $
2017 Q4
16 Quartale
SU-Symbol
19
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,59 %
227.298
-7.969
-3 % -194.121 $
2017 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,3 Mio. $ 0,55 %
31.800
+900
+3 % +154.032 $
2017 Q4
16 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,46 %
240.899
-48.395
-17 % -904.648 $
2017 Q4
16 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,43 %
24.876
+10
+0 % +1.608 $
2017 Q4
16 Quartale
VUSB-Symbol
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,41 %
80.359
+12.308
+18 % +615.684 $
2021 Q3
1 Quartal
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
4 Mio. $ 0,41 %
27.960
-1.673
-6 % -225.196 $
2017 Q4
16 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,41 %
180.806
-1.384
-0,8 % -31.043 $
2017 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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IA Venture Partners New York 785 Mio. $ AUM
Tygh Capital Management
Tygh Capital Management Portland, Oregon 782 Mio. $ AUM 39,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Midwest Bank Trust Division
First Midwest Bank Trust Division Joliet, Illinois 777 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emery Howard Portfolio Management
Emery Howard Portfolio Management Burlingame, California 773 Mio. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management V
Venrock Management V Palo Alto, California 719 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
  • Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
  • Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .