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Resource Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
14.93%
1年估算報酬率
28.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.54%
1年估算報酬率
+28.05%
3年估算報酬率
+82.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$9413萬
(+11%)
資金流向
+US$1466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.81%
持股
201
新
19
增持
90
減碼
50
已平倉
11
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.84% |
| 2 | 科技 | 7.71% |
| 3 | 能源 | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 醫療保健 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.98億 | 30.75% |
627,922
+10,211
| +2% | +US$469萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1.4億 | 14.45% |
270,646
+1,649
| +0.6% | +US$83.9萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$6372萬 | 6.57% |
752,116
+6,350
| +0.9% | +US$54.2萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$6270萬 | 6.47% |
2,338,830
+47,250
| +2% | +US$126萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5267萬 | 5.43% |
296,598
+1,164
| +0.4% | +US$18.4萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4103萬 | 4.23% |
1,522,740
+186,207
| +14% | +US$484萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2847萬 | 2.94% |
253,960
-6,796
| -3% | -US$73.9萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1933萬 | 1.99% |
217,648
-1,102
| -0.5% | -US$9.9萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
9
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1479萬 | 1.53% |
81,340
+760
| +0.9% | +US$14萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1419萬 | 1.46% |
231,848
-6,754
| -3% | -US$42.2萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1229萬 | 1.27% |
36,544
+635
| +2% | +US$20.6萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1187萬 | 1.22% |
163,817
+9,380
| +6% | +US$65.5萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1170萬 | 1.21% |
73,874
+305
| +0.4% | +US$5.01萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1103萬 | 1.14% |
66,437
+45
| +0.1% | +US$7,499 |
2018 Q4
12個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$759萬 | 0.78% |
18,297
+178
| +1% | +US$6.78萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$737萬 | 0.76% |
41,220
+1,494
| +4% | +US$26.6萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$709萬 | 0.73% |
60,416
-988
| -2% | -US$11.2萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$579萬 | 0.6% |
33,837
+1,093
| +3% | +US$17.9萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$569萬 | 0.59% |
227,298
-7,969
| -3% | -US$19.4萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$530萬 | 0.55% |
31,800
+900
| +3% | +US$15.4萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
21
AT&T
T
US$1606億
| US$448萬 | 0.46% |
240,899
-48,395
| -17% | -US$90.5萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
22
Waste Management
WM
US$907億
| US$415萬 | 0.43% |
24,876
+10
| +0% | +US$1,608 |
2017 Q4
16個季度
|
|
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$401萬 | 0.41% |
80,359
+12,308
| +18% | +US$61.6萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$400萬 | 0.41% |
27,960
-1,673
| -6% | -US$22.5萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$397萬 | 0.41% |
180,806
-1,384
| -0.8% | -US$3.1萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
相似基金
EC
Resource Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Resource Management持有201個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$8.76億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Resource Management的2021年第4季申報資料顯示有新增19項、增加90檔、減碼50檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Motley Fool Global Opportunities ETF：共18,183股，價值US$58.3萬。 最大的一筆賣出是AT&T，估計金額為US$90.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和能源。
- Resource Management在2021年第4季最大筆買進的是Motley Fool Global Opportunities ETF：共買進18,183股，價值US$58.3萬。
- Resource Management在2021年第4季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Resource Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$90.5萬。
- Resource Management於2021年第4季完全出清CrowdStrike，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2021年第4季，Resource Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占76%。
- Resource Management在2021年第4季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- Resource Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.7億。
根據Resource Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。