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Resource Management

Resource Management Portfolio-Positionen

AUM 970 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,84 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,69 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,26 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+838.953 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+654.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+904.648 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+891.260 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+739.420 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+706.000 $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+601.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,71 %
3 Energie 7,54 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Gesundheitswesen 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
51
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,15 %
9.298
+1.601
+21 % +258.563 $
2017 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
52
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,15 %
29.370
-555
-2 % -26.496 $
2017 Q4
16 Quartale
GSK-Symbol
53
GSK
GSK
101 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
24.130
+12
+0 % +624 $
2017 Q4
16 Quartale
UPS-Symbol
54
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,13 %
5.998
+741
+14 % +150.714 $
2017 Q4
16 Quartale
INTC-Symbol
55
Intel
INTC
485 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,13 %
24.903
+381
+2 % +19.479 $
2017 Q4
16 Quartale
SLB-Symbol
56
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
40.820
+122
+0,3 % +3.843 $
2017 Q4
16 Quartale
V-Symbol
57
Visa
V
763 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
5.487
-4
-0,1 % -859 $
2017 Q4
16 Quartale
POOL-Symbol
58
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
2.089
– –
2017 Q4
16 Quartale
DUK-Symbol
59
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
10.692
-285
-3 % -28.892 $
2017 Q4
16 Quartale
LUV-Symbol
60
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
25.778
-1.721
-6 % -80.788 $
2020 Q1
7 Quartale
RDS.A
61
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,1 Mio. $ 0,11 %
25.236
-3.029
-11 % -136.759 $
2017 Q4
16 Quartale
AEP-Symbol
62
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
12.177
-1.216
-9 % -102.575 $
2017 Q4
16 Quartale
VFH-Symbol
63
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
11.200
+3.700
+49 % +360.512 $
2021 Q1
3 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,11 %
3.192
-305
-9 % -101.259 $
2017 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,11 %
2.354
+65
+3 % +27.438 $
2019 Q1
11 Quartale
VB-Symbol
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,1 %
4.498
+71
+2 % +16.134 $
2020 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
67
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,1 %
13.941
-298
-2 % -21.713 $
2017 Q4
16 Quartale
UNP-Symbol
68
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1 Mio. $ 0,1 %
3.981
+326
+9 % +77.216 $
2017 Q4
16 Quartale
LOW-Symbol
69
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1 Mio. $ 0,1 %
3.867
+345
+10 % +82.020 $
2018 Q3
13 Quartale
WFC-Symbol
70
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
989.000 $ 0,1 %
20.609
-2.284
-10 % -112.446 $
2017 Q4
16 Quartale
BAC-Symbol
71
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
957.000 $ 0,1 %
21.519
+2.434
+13 % +110.884 $
2017 Q4
16 Quartale
NSC-Symbol
72
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
937.000 $ 0,1 %
3.148
-61
-2 % -17.031 $
2017 Q4
16 Quartale
F-Symbol
73
Ford
F
48,4 Mrd. $
920.000 $ 0,09 %
44.274
-3.166
-7 % -58.265 $
2017 Q4
16 Quartale
HON-Symbol
74
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
914.000 $ 0,09 %
4.648
-483
-9 % -97.509 $
2017 Q4
16 Quartale
AMGN-Symbol
75
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
901.000 $ 0,09 %
4.007
+1
+0 % +211 $
2017 Q4
16 Quartale
1 2
3
4 5

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EC
EMS Capital New York 944 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ConocoPhillips Houston, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 103,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA Venture Partners
IA Venture Partners New York 785 Mio. $ AUM
Tygh Capital Management
Tygh Capital Management Portland, Oregon 782 Mio. $ AUM 39,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Midwest Bank Trust Division
First Midwest Bank Trust Division Joliet, Illinois 777 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emery Howard Portfolio Management
Emery Howard Portfolio Management Burlingame, California 773 Mio. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management V
Venrock Management V Palo Alto, California 719 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
  • Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
  • Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .