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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,44 mi | 0,15% |
9.298
+1.601
| +21% | +US$ 259 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,42 mi | 0,15% |
29.370
-555
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
53
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 1,33 mi | 0,14% |
24.130
+12
| +0% | +US$ 624 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
54
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
5.998
+741
| +14% | +US$ 151 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,28 mi | 0,13% |
24.903
+381
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
56
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,13% |
40.820
+122
| +0,3% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
57
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,19 mi | 0,12% |
5.487
-4
| -0,1% | -US$ 859 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
58
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
2.089
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
59
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
10.692
-285
| -3% | -US$ 28,9 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
60
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
25.778
-1.721
| -6% | -US$ 80,8 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
RDS.A
61
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
25.236
-3.029
| -11% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
62
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
12.177
-1.216
| -9% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
63
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
11.200
+3.700
| +49% | +US$ 361 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
3.192
-305
| -9% | -US$ 101 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,03 mi | 0,11% |
2.354
+65
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,1% |
4.498
+71
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,01 mi | 0,1% |
13.941
-298
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
3.981
+326
| +9% | +US$ 77,2 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
3.867
+345
| +10% | +US$ 82 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 989 mil | 0,1% |
20.609
-2.284
| -10% | -US$ 112 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
71
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 957 mil | 0,1% |
21.519
+2.434
| +13% | +US$ 111 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 937 mil | 0,1% |
3.148
-61
| -2% | -US$ 17 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
73
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 920 mil | 0,09% |
44.274
-3.166
| -7% | -US$ 58,3 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
74
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 914 mil | 0,09% |
4.648
-483
| -9% | -US$ 97,5 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
75
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 901 mil | 0,09% |
4.007
+1
| +0% | +US$ 211 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.