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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 533 mil | 0,06% |
1.394
+16
| +1% | +US$ 6,33 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 529 mil | 0,05% |
1.471
+197
| +15% | +US$ 68,1 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
103
Block Inc
XYZ
US$ 45 bi
| US$ 505 mil | 0,05% |
3.128
+111
| +4% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 502 mil | 0,05% |
3.566
-24
| -0,7% | -US$ 3,07 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 496 mil | 0,05% |
6.492
+1.044
| +19% | +US$ 77,4 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
106
Corteva
CTVA
US$ 7,76 bi
| US$ 495 mil | 0,05% |
10.470
+1
| +0% | +US$ 46 |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
107
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 489 mil | 0,05% |
1.984
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
108
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 485 mil | 0,05% |
854
+52
| +6% | +US$ 26,6 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
109
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 478 mil | 0,05% |
+3.130
| Nova | +US$ 485 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 476 mil | 0,05% |
948
+100
| +12% | +US$ 45,3 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
111
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 474 mil | 0,05% |
4.056
-1.443
| -26% | -US$ 163 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
112
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 471 mil | 0,05% |
5.398
+200
| +4% | +US$ 18,8 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 466 mil | 0,05% |
1.749
+4
| +0,2% | +US$ 1,02 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
114
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 465 mil | 0,05% |
4.448
+33
| +0,7% | +US$ 3,46 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
115
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 461 mil | 0,05% |
1.330
-70
| -5% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 461 mil | 0,05% |
3.131
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
117
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 457 mil | 0,05% |
3.320
+70
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 451 mil | 0,05% |
2.863
+440
| +18% | +US$ 63,7 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
119
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 451 mil | 0,05% |
14.995
| – | – |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
120
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 450 mil | 0,05% |
9.466
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
121
PPG Industries
PPG
US$ 24,4 bi
| US$ 436 mil | 0,05% |
2.527
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
122
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,02 bi
| US$ 431 mil | 0,04% |
+10.500
| Nova | +US$ 429 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
123
Marathon Petroleum
MPC
US$ 122 bi
| US$ 428 mil | 0,04% |
6.690
+50
| +0,8% | +US$ 3,21 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
124
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 69,7 bi
| US$ 417 mil | 0,04% |
+2.704
| Nova | +US$ 391 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 401 mil | 0,04% |
5.529
+34
| +0,6% | +US$ 2,34 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.