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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 398 mil | 0,04% |
14.935
-1.775
| -11% | -US$ 49,2 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
127
Consolidated Edison
ED
US$ 43,1 bi
| US$ 396 mil | 0,04% |
4.640
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
128
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
3.622
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
129
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 391 mil | 0,04% |
491
+110
| +29% | +US$ 87,4 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
130
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 372 mil | 0,04% |
7.126
+154
| +2% | +US$ 7,46 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
131
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
647
-5
| -0,8% | -US$ 3,12 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
132
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
3.079
-415
| -12% | -US$ 60,4 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
133
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
3.824
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
134
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,81 bi
| US$ 361 mil | 0,04% |
4.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
135
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 350 mil | 0,04% |
5.839
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
136
Financial Institutions
FISI
US$ 769 mi
| US$ 348 mil | 0,04% |
10.954
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 345 mil | 0,04% |
6.032
+192
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
138
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
2.052
+33
| +2% | +US$ 5,44 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
139
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 340 mil | 0,04% |
3.467
-548
| -14% | -US$ 54,6 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
140
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$ 110 mi
| US$ 338 mil | 0,03% |
+11.520
| Nova | +US$ 333 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
1.954
+404
| +26% | +US$ 67,8 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
142
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
3.585
+1.345
| +60% | +US$ 125 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 328 mil | 0,03% |
+1.485
| Nova | +US$ 318 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
144
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 324 mil | 0,03% |
1.716
-4.119
| -71% | -US$ 891 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,8 bi
| US$ 315 mil | 0,03% |
+2.570
| Nova | +US$ 307 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
146
Trustmark
TRMK
US$ 2,56 bi
| US$ 312 mil | 0,03% |
9.606
+36
| +0,4% | +US$ 1,18 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
147
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 306 mil | 0,03% |
2.182
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 298 mil | 0,03% |
3.495
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
149
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
1.112
-422
| -28% | -US$ 119 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
150
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
5.054
+402
| +9% | +US$ 21,8 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.