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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 398 k | 0.04% |
14,935
-1,775
| -11% | -USD 49.2 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
127
Consolidated Edison
ED
USD 43.1 mil M
| USD 396 k | 0.04% |
4,640
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
128
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 392 k | 0.04% |
3,622
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
129
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 391 k | 0.04% |
491
+110
| +29% | +USD 87.4 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 372 k | 0.04% |
7,126
+154
| +2% | +USD 7.46 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
131
Adobe
ADBE
USD 97.4 mil M
| USD 367 k | 0.04% |
647
-5
| -0.8% | -USD 3.12 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
132
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
3,079
-415
| -12% | -USD 60.4 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
133
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 363 k | 0.04% |
3,824
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
134
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1807 M
| USD 361 k | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
135
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 350 k | 0.04% |
5,839
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
136
Financial Institutions
FISI
USD 769 M
| USD 348 k | 0.04% |
10,954
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 345 k | 0.04% |
6,032
+192
| +3% | +USD 10.5 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
138
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
2,052
+33
| +2% | +USD 5.44 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
139
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 340 k | 0.04% |
3,467
-548
| -14% | -USD 54.6 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
140
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
USD 110 M
| USD 338 k | 0.03% |
+11,520
| Nuevas | +USD 333 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
1,954
+404
| +26% | +USD 67.8 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
142
LyondellBasell Industries
LYB
USD 22.2 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
3,585
+1,345
| +60% | +USD 125 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 328 k | 0.03% |
+1,485
| Nuevas | +USD 318 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
144
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 324 k | 0.03% |
1,716
-4,119
| -71% | -USD 891 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.8 mil M
| USD 315 k | 0.03% |
+2,570
| Nuevas | +USD 307 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
146
Trustmark
TRMK
USD 2556 M
| USD 312 k | 0.03% |
9,606
+36
| +0.4% | +USD 1.18 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
147
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 306 k | 0.03% |
2,182
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 298 k | 0.03% |
3,495
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
149
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
1,112
-422
| -28% | -USD 119 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
150
Novo Nordisk
NVO
USD 176 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
5,054
+402
| +9% | +USD 21.8 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.