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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Align Technology
ALGN
USD 10.9 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
340
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
177
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.4 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
+6,250
| Nuevas | +USD 220 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
178
Transocean
RIG
USD 7494 M
| USD 214 k | 0.02% |
77,451
+2,279
| +3% | +USD 7.74 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
179
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.5 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+1,373
| Nuevas | +USD 220 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
180
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+3,324
| Nuevas | +USD 208 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
181
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
3,491
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
182
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3630 M
| USD 210 k | 0.02% |
+145
| Nuevas | +USD 209 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
183
Best Buy
BBY
USD 20.3 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
1,979
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
184
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 881 M
| USD 201 k | 0.02% |
+7,025
| Nuevas | +USD 191 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
185
Nokia
NOK
USD 51.6 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
16,811
+175
| +1% | +USD 1.02 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
186
ProPetro Holding
PUMP
USD 953 M
| USD 99 k | 0.01% |
12,274
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
187
B2Gold
BTG
USD 6764 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
188
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 814 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
189
Quantum Biopharma Class B Subordinate Voting Shares
QNTM
USD 19.2 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
DS
190
Dejó de cotizar
Drive Shack Inc.
DS
| USD 14 k | ﹤0.01% |
10,122
-166
| -2% | -USD 365 |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
191
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| – | – |
-643
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
192
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| – | – |
-11,484
| Cerradas | -USD 706 k | – |
|
193
DraftKings
DKNG
USD 10.1 mil M
| – | – |
-6,296
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| – | – |
-3,036
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
195
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| – | – |
-7,452
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
196
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4100 M
| – | – |
-4,050
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
|
NGD
197
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
198
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| – | – |
-3,115
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
199
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| – | – |
-7,748
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
200
Trade Desk
TTD
USD 6033 M
| – | – |
-5,830
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.