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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BP
BP
US$1322억
| US$39.8만 | 0.04% |
14,935
-1,775
| -11% | -US$4.92만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
127
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$39.6만 | 0.04% |
4,640
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
128
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$39.2만 | 0.04% |
3,622
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
129
ASML
ASML
US$6058억
| US$39.1만 | 0.04% |
491
+110
| +29% | +US$8.74만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
130
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$37.2만 | 0.04% |
7,126
+154
| +2% | +US$7.46천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
131
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$36.7만 | 0.04% |
647
-5
| -0.8% | -US$3.12천 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
132
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$36.6만 | 0.04% |
3,079
-415
| -12% | -US$6.04만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
133
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$36.3만 | 0.04% |
3,824
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
134
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$36.1만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
135
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$35만 | 0.04% |
5,839
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
136
Financial Institutions
FISI
US$8억
| US$34.8만 | 0.04% |
10,954
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$34.5만 | 0.04% |
6,032
+192
| +3% | +US$1.05만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
138
Nike
NKE
US$554억
| US$34.2만 | 0.04% |
2,052
+33
| +2% | +US$5.44천 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
139
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$34만 | 0.04% |
3,467
-548
| -14% | -US$5.46만 |
2021 Q3
1분기
|
|
140
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$1.11억
| US$33.8만 | 0.03% |
+11,520
| 신규 | +US$33.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$33.4만 | 0.03% |
1,954
+404
| +26% | +US$6.78만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
142
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$33.1만 | 0.03% |
3,585
+1,345
| +60% | +US$12.5만 |
2021 Q3
1분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$32.8만 | 0.03% |
+1,485
| 신규 | +US$31.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
144
PayPal
PYPL
US$488억
| US$32.4만 | 0.03% |
1,716
-4,119
| -71% | -US$89.1만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$31.5만 | 0.03% |
+2,570
| 신규 | +US$30.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
146
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$31.2만 | 0.03% |
9,606
+36
| +0.4% | +US$1.18천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
147
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$30.6만 | 0.03% |
2,182
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$29.8만 | 0.03% |
3,495
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
149
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$28.3만 | 0.03% |
1,112
-422
| -28% | -US$11.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
150
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$28.3만 | 0.03% |
5,054
+402
| +9% | +US$2.18만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.