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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$53.3만 | 0.06% |
1,394
+16
| +1% | +US$6.33천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
102
Mastercard
MA
US$5463억
| US$52.9만 | 0.05% |
1,471
+197
| +15% | +US$6.81만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
103
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$50.5만 | 0.05% |
3,128
+111
| +4% | +US$2.41만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
104
Abbott
ABT
US$1794억
| US$50.2만 | 0.05% |
3,566
-24
| -0.7% | -US$3.07천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$49.6만 | 0.05% |
6,492
+1,044
| +19% | +US$7.74만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
106
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$49.5만 | 0.05% |
10,470
+1
| +0% | +US$46 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
107
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$48.9만 | 0.05% |
1,984
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
108
Costco
COST
US$4446억
| US$48.5만 | 0.05% |
854
+52
| +6% | +US$2.66만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
109
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$47.8만 | 0.05% |
+3,130
| 신규 | +US$48.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$47.6만 | 0.05% |
948
+100
| +12% | +US$4.53만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
111
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$47.4만 | 0.05% |
4,056
-1,443
| -26% | -US$16.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$47.1만 | 0.05% |
5,398
+200
| +4% | +US$1.88만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$46.6만 | 0.05% |
1,749
+4
| +0.2% | +US$1.02천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
114
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$46.5만 | 0.05% |
4,448
+33
| +0.7% | +US$3.46천 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
115
Linde
LIN
US$2346억
| US$46.1만 | 0.05% |
1,330
-70
| -5% | -US$2.27만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$46.1만 | 0.05% |
3,131
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
117
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$45.7만 | 0.05% |
3,320
+70
| +2% | +US$1.02만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$45.1만 | 0.05% |
2,863
+440
| +18% | +US$6.37만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
119
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$45.1만 | 0.05% |
14,995
| – | – |
2019 Q2
10개 분기
|
|
120
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$45만 | 0.05% |
9,466
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
121
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$43.6만 | 0.05% |
2,527
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
122
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1억
| US$43.1만 | 0.04% |
+10,500
| 신규 | +US$42.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
123
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$42.8만 | 0.04% |
6,690
+50
| +0.8% | +US$3.21천 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
124
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$41.7만 | 0.04% |
+2,704
| 신규 | +US$39.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$40.1만 | 0.04% |
5,529
+34
| +0.6% | +US$2.34천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.