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EC
EMS Capital Portfolio-Positionen
AUM
944 Mio. $
Umschlag
31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+228,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+499,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
944 Mio. $
AUM-Wachstum
-191 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,81 %
Position
22
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+78,4 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
Compass
COMP
|
+5,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+56,9 Mio. $ |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+54,9 Mio. $ |
| 3 |
Peloton Interactive
PTON
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+54,7 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+29,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,84 % |
| 2 | Technologie | 22,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,25 % |
| 4 | Immobilien | 13,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 135 Mio. $ | 14,25 % |
400.100
-171.400
| -30 % | -56,9 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
2
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 13,08 % |
485.800
-57.100
| -11 % | -16 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
3
Adecoagro
AGRO
1,45 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 9,67 % |
11.883.961
+191.124
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
4
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 9,48 % |
400.050
| – | – |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 8,69 % |
228.358
| – | – |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 76,4 Mio. $ | 8,09 % |
+458.000
| Neu | +78,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 7,06 % |
400.000
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
8
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 6,91 % |
250.500
| – | – |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 6,74 % |
685.800
-342.600
| -33 % | -29,6 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
10
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 5,84 % |
2.089.374
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
11
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 4,21 % |
857.625
+286.320
| +50 % | +15,8 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 3,05 % |
+685.700
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,51 % |
359.782
+24.782
| +7 % | +1,18 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,47 % |
+490.958
| Neu | +5,38 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,38 % |
+200.169
| Neu | +6,16 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Canopy Growth
CGC
302 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,23 % |
25.160
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
|
17
Put
Canopy Growth
CGC
302 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,23 % |
25.160
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| 613.000 $ | 0,06 % |
20.212
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Finance of America Companies Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
FOA.WS
| 449.000 $ | 0,05 % |
1.175.000
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| – | – |
-628.500
| Geschlossen | -54,7 Mio. $ | – |
|
|
21
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| – | – |
-742.800
| Geschlossen | -54,9 Mio. $ | – |
|
|
22
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| – | – |
-171.480
| Geschlossen | -54,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EMS Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt EMS Capital 22 Positionen im Wert von 944 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
EMS Capital zog im Q4 2021 netto 129 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snap – eine Position im geschätzten Wert von 54,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete EMS Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 76,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von EMS Capital im Q4 2021 war Amazon: 458.000 Aktien im Wert von 76,4 Mio. $.
- EMS Capital hat seine Position in Carvana in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EMS Capital im Q4 2021 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 56,9 Mio. $.
- EMS Capital hat seine Position in Snap im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EMS Capital machen im Q4 2021 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 944 Mio. $ aus.
- EMS Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von EMS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 944 Mio. $.
Auf Grundlage der von EMS Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .