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Carroll Financial Associates 投資組合持股
AUM
US$18.8億
週轉率
20.97%
1年估算報酬率
20.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.48%
1年估算報酬率
+20.52%
3年估算報酬率
+79.91%
5年估算報酬率
+101.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.8億
AUM 成長
+US$8830萬
(+4.9%)
資金流向
-US$3705萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
2,065
新
131
增持
428
減碼
514
已平倉
302
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3414萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1413萬 |
| 3 |
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
|
+US$894萬 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$602萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$3360萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1139萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$970萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$692萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$508萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.73% |
| 2 | 資訊科技 | 7.87% |
| 3 | 金融 | 5.31% |
| 4 | 醫療保健 | 2.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9.02億
| US$1.76億 | 9.35% |
5,531,364
-57,109
| -1% | -US$176萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1.46億 | 7.79% |
1,816,413
-20,427
| -1% | -US$158萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
3
已下市
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| US$1.23億 | 6.55% |
2,567,806
+9,004
| +0.4% | +US$43萬 |
2016 Q1
23個季度
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$9386萬 | 5% |
2,737,300
+50,600
| +2% | +US$169萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6511萬 | 3.47% |
361,058
+19,283
| +6% | +US$305萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$5354萬 | 2.85% |
290,292
-3,303
| -1% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5008萬 | 2.67% |
146,227
-332
| -0.2% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$4922萬 | 2.62% |
636,152
-36,640
| -5% | -US$272萬 |
2013 Q3
33個季度
|
|
|
ARMR
9
已下市
Armor US Equity Index ETF
ARMR
| US$4808萬 | 2.56% |
1,765,885
+339,263
| +24% | +US$894萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3541萬 | 1.89% |
73,869
+768
| +1% | +US$35.4萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4億
| US$3495萬 | 1.86% |
688,293
+14,925
| +2% | +US$73.5萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3408萬 | 1.81% |
+676,455
| 新 | +US$3414萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$3268萬 | 1.74% |
191,070
-30,790
| -14% | -US$508萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$3176萬 | 1.69% |
483,490
-34,932
| -7% | -US$219萬 |
2015 Q1
27個季度
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$2369萬 | 1.26% |
243,162
-5,505
| -2% | -US$60.1萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2211萬 | 1.18% |
74,517
-11,286
| -13% | -US$323萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2149萬 | 1.14% |
433,980
-15,488
| -3% | -US$76.8萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2092萬 | 1.11% |
43,844
-4,088
| -9% | -US$188萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.2億
| US$1810萬 | 0.96% |
290,799
-897
| -0.3% | -US$6.2萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$1723萬 | 0.92% |
166,856
+9,356
| +6% | +US$94.8萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1654萬 | 0.88% |
173,244
+17,772
| +11% | +US$163萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
22
已下市
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$1443萬 | 0.77% |
579,662
+37,582
| +7% | +US$94.2萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1415萬 | 0.75% |
134,163
+133,374
| +16,904% | +US$1413萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5億
| US$1390萬 | 0.74% |
362,300
-2,105
| -0.6% | -US$8.02萬 |
2013 Q3
33個季度
|
|
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$1367萬 | 0.73% |
270,462
-2,074
| -0.8% | -US$10.5萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Carroll Financial Associates的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Carroll Financial Associates持有2,065個部位，價值US$18.8億，較前一季的US$17.9億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Carroll Financial Associates的2021年第4季申報資料顯示有新增131項、增加428檔、減碼514檔持股和已平倉302筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共676,455股，價值US$3408萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計金額為US$3360萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
- Carroll Financial Associates在2021年第4季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進676,455股，價值US$3408萬。
- Carroll Financial Associates在2021年第4季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1413萬。
- Carroll Financial Associates在2021年第4季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計減持了US$3360萬。
- Carroll Financial Associates於2021年第4季完全出清John Hancock Multifactor Large Cap ETF，估計賣出金額為US$230萬。
- 在2021年第4季，Carroll Financial Associates的投資組合規模為US$18.8億，前十大持股占45%。
- Carroll Financial Associates在2021年第4季新增了131個部位，並平倉302個部位。
- Carroll Financial Associates的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$18.8億。
根據Carroll Financial Associates的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月6日提交。