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Next Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
14,05%
Retorno est. (1 ano)
20,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,08%
Retorno est. (1 ano)
+20,14%
Retorno est. (3 anos)
+85,45%
Retorno est. (5 anos)
+114,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 239 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,49%
Posição
3.067
Nova
281
Aumentada
1.307
Reduzida
690
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,78 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,66 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,83% |
| 2 | Tecnologia | 12,27% |
| 3 | Saúde | 5,09% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,87% |
| 5 | Financeiro | 4,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,2 mi | 3,43% |
293.839
+891
| +0,3% | +US$ 141 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 37,1 mi | 2,44% |
437.543
+2.782
| +0,6% | +US$ 237 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34 mi | 2,23% |
71.180
+19.047
| +37% | +US$ 8,78 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 27,9 mi | 1,84% |
127.621
+115
| +0,1% | +US$ 24,5 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23 mi | 1,51% |
68.499
+931
| +1% | +US$ 302 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 20,6 mi | 1,36% |
191.339
+68.326
| +56% | +US$ 7,17 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,9 mi | 0,98% |
89.680
+1.080
| +1% | +US$ 185 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 14,6 mi | 0,96% |
41.484
-2.592
| -6% | -US$ 869 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,88% |
165.344
+44.945
| +37% | +US$ 3,66 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 13 mi | 0,86% |
246.521
+69.112
| +39% | +US$ 3,66 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,9 mi | 0,78% |
403.800
-23.030
| -5% | -US$ 634 mil |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,4 mi | 0,75% |
47.232
+5.661
| +14% | +US$ 1,34 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,2 mi | 0,74% |
198.615
-380
| -0,2% | -US$ 21,2 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,5 mi | 0,69% |
26.423
-31.017
| -54% | -US$ 12 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,67% |
38.046
+14.210
| +60% | +US$ 3,62 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10 mi | 0,65% |
33.307
+4.648
| +16% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,9 mi | 0,65% |
173.464
+66.664
| +62% | +US$ 3,66 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 9,7 mi | 0,64% |
28.478
+9.701
| +52% | +US$ 3,26 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 9,7 mi | 0,64% |
48.466
+17.983
| +59% | +US$ 3,39 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,63% |
99.645
+33.060
| +50% | +US$ 3,22 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,36 mi | 0,62% |
80.718
+30.285
| +60% | +US$ 3,31 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,29 mi | 0,61% |
54.108
+1.330
| +3% | +US$ 219 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 9,25 mi | 0,61% |
71.560
+12.221
| +21% | +US$ 1,58 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 8,95 mi | 0,59% |
115.343
+40.779
| +55% | +US$ 3,24 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,72 mi | 0,57% |
170.761
+38.472
| +29% | +US$ 1,98 mi |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Financial Group no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Next Financial Group detinha 3.067 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Next Financial Group alocou US$ 163 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 281 novas posições e aumentando 1.307 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43.476 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- A maior compra de Next Financial Group no T4 2021 foi Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43.476 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Next Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,78 mi.
- A maior redução de Next Financial Group em T4 2021 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Next Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 512 mil.
- As dez maiores posições de Next Financial Group representam 16% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T4 2021.
- Next Financial Group abriu 281 novas posições e encerrou 150 em T4 2021.
- O valor da carteira de Next Financial Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Financial Group referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.