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Cassaday & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
2.86%
1년 추정 수익률
17.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.67%
1년 예상 수익률
+17.6%
3년 예상 수익률
+62.55%
5년 예상 수익률
+43.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.3억
(+14%)
자금 흐름
+US$5778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.81%
보유액
35
신규
–
증가
21
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$937만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$923만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$837만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$702만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$671만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$12.5만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$8.7만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.36만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3.66만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$12.2만 | 0.01% |
681
+328
| +93% | +US$5.83만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$12만 | 0.01% |
985
| – | – |
2015 Q1
27개 분기
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
US$280억
| US$9.9만 | 0.01% |
4,580
+3,200
| +232% | +US$6.91만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$9.8만 | 0.01% |
1,154
+799
| +225% | +US$6.81만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$6.8만 | 0.01% |
2,068
| – | – |
2015 Q1
27개 분기
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q3
13개 분기
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2017 Q3
17개 분기
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
218
-23
| -10% | -US$2.51천 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q1
27개 분기
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.31억
| – | – |
-4,752
| 청산됨 | -US$8.7만 | – |
|
유사한 펀드
EC
Cassaday & Co의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Cassaday & Co 측은 US$10.6억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Cassaday & Co 측은 2021년 4분기에 순신규 자금 US$5778만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 21개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.5만 규모 줄였어요.
- Cassaday & Co 측이 2021년 4분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$937만 규모예요.
- Cassaday & Co의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$12.5만예요.
- Cassaday & Co 측은 2021년 4분기에 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassaday & Co의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 98% 비중을 차지해요.
- Cassaday & Co 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cassaday & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2022년 2월 15일에 제출된 Cassaday & Co의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.