에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Cassaday & Co

Cassaday & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$10.6억 회전율 2.86%
1년 추정 수익률 17.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.56%
1년 예상 수익률
+17.6%
3년 예상 수익률
+62.72%
5년 예상 수익률
+44.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7731만
AUM 성장
-US$1646만
자금 흐름
-US$2306만
자금 흐름 %
-29.83%
상위 10개 보유 종목 비중
99.14%
보유액
29
신규
1
증가
4
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$340만
2
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$13.1만
3
VBK 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$4.14만
4
SPLV 아이콘
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$2.11만
5
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1.44천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$2490만
2
AGGM 아이콘
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
+US$68만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$52.5만
4
SJNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$12.4만
5
BWX 아이콘
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$11만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLE 아이콘
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
US$6875만 88.93%
2,015,030
+103,102
+5% +US$340만
2015 Q1
5개 분기
VNQ 아이콘
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
US$278만 3.59%
31,292
-296,320
-90% -US$2490만
2014 Q4
6개 분기
AGGM 아이콘
3
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
US$188만 2.43%
15,948
-5,886
-27% -US$68만
2015 Q3
3개 분기
IWP 아이콘
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
US$104만 1.34%
22,188
-1,496
-6% -US$6.92만
2015 Q3
3개 분기
IWS 아이콘
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
US$68.3만 0.88%
9,192
-344
-4% -US$2.49만
2014 Q4
6개 분기
IWR 아이콘
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
US$49.2만 0.64%
11,728
+3,168
+37% +US$13.1만
2014 Q4
6개 분기
VBK 아이콘
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
US$33.9만 0.44%
2,736
+341
+14% +US$4.14만
2015 Q1
5개 분기
IYE 아이콘
8
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
US$30.2만 0.39%
7,868
-1,368
-15% -US$5.07만
2015 Q3
3개 분기
SJNK 아이콘
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
US$26만 0.34%
9,625
-4,675
-33% -US$12.4만
2015 Q3
3개 분기
IWF 아이콘
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
US$12.8만 0.17%
5,104
– –
2014 Q4
6개 분기
VSS 아이콘
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
US$12.7만 0.16%
1,363
-270
-17% -US$2.56만
2014 Q4
6개 분기
BWX 아이콘
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.3억
US$10.9만 0.14%
3,808
-3,924
-51% -US$11만
2015 Q1
5개 분기
RWR 아이콘
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
US$9.9만 0.13%
1,000
-277
-22% -US$2.62만
2015 Q1
5개 분기
VBR 아이콘
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
US$8.9만 0.12%
849
– –
2015 Q3
3개 분기
IWD 아이콘
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
US$6.4만 0.08%
622
-715
-53% -US$7.22만
2014 Q4
6개 분기
EFA 아이콘
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
US$3.3만 0.04%
600
– –
2014 Q4
6개 분기
SLV 아이콘
17
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
US$2.7만 0.03%
1,506
– –
2014 Q4
6개 분기
MGC 아이콘
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
US$2.6만 0.03%
369
– –
2015 Q1
5개 분기
BND 아이콘
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
US$2.3만 0.03%
270
– –
2015 Q2
4개 분기
GLD 아이콘
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
US$2.3만 0.03%
181
+12
+7% +US$1.44천
2014 Q4
6개 분기
SPLV 아이콘
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6억
US$2.2만 0.03%
+520
신규 +US$2.11만
2016 Q2
0개 분기
AMLP 아이콘
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
US$1.44만 0.02%
227
– –
2015 Q1
5개 분기
TBT 아이콘
23
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.77억
US$6천 0.01%
184
– –
2015 Q1
5개 분기
MGK 아이콘
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$328억
US$1천 ﹤0.01%
40
– –
2014 Q4
6개 분기
HYG 아이콘
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
– –
-118
청산됨 -US$1만 –
1
2

유사한 펀드

ConocoPhillips
ConocoPhillips Houston, Texas AUM US$11.2억 103.31% 1년 추정 수익률
Resource Management
Resource Management Metairie, Louisiana AUM US$9.7억 28.05% 1년 추정 수익률
EC
EMS Capital New York AUM US$9.44억 17.76% 1년 추정 수익률
Country Club Trust
Country Club Trust Kansas City, Missouri AUM US$12.7억 22.67% 1년 추정 수익률
IA Venture Partners
IA Venture Partners New York AUM US$7.85억
Tygh Capital Management
Tygh Capital Management Portland, Oregon AUM US$7.82억 39.44% 1년 추정 수익률
Reilly Financial Advisors
Reilly Financial Advisors La Mesa, California AUM US$13.5억 22.65% 1년 추정 수익률
First Midwest Bank Trust Division
First Midwest Bank Trust Division Joliet, Illinois AUM US$7.77억 29.48% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Cassaday & Co의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$7731만였으며 전 분기 US$9377만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.

Cassaday & Co 측은 2016년 2분기에 순 US$2306만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 US$1.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Cassaday & Co 측은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF에 US$2.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cassaday & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, US$2.2만 상당의 520주를 매수했어요.
  • Cassaday & Co 측이 2016년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
  • Cassaday & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$2490만예요.
  • Cassaday & Co 측은 2016년 2분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cassaday & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7731만 중 99% 비중을 차지해요.
  • Cassaday & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
  • Cassaday & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$7731만 규모가 됐어요.

2022년 2월 28일에 제출된 Cassaday & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.