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Cassaday & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
2,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,14 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+130.780 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+41.362 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+21.130 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1.444 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+680.153 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+525.306 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+123.773 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+110.077 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,8 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 88,93 % |
2.015.030
+103.102
| +5 % | +3,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 3,59 % |
31.292
-296.320
| -90 % | -24,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 2,43 % |
15.948
-5.886
| -27 % | -680.153 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,34 % |
22.188
-1.496
| -6 % | -69.205 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,88 % |
9.192
-344
| -4 % | -24.935 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,64 % |
11.728
+3.168
| +37 % | +130.780 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,44 % |
2.736
+341
| +14 % | +41.362 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares US Energy ETF
IYE
1,68 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,39 % |
7.868
-1.368
| -15 % | -50.662 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,34 % |
9.625
-4.675
| -33 % | -123.773 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,17 % |
5.104
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,16 % |
1.363
-270
| -17 % | -25.582 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,14 % |
3.808
-3.924
| -51 % | -110.077 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,9 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,13 % |
1.000
-277
| -22 % | -26.232 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,12 % |
849
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,08 % |
622
-715
| -53 % | -72.195 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,04 % |
600
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,03 % |
1.506
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,03 % |
369
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,03 % |
270
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,03 % |
181
+12
| +7 % | +1.444 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,7 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,03 % |
+520
| Neu | +21.130 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 14.400 $ | 0,02 % |
227
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
23
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
287 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
184
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,7 Mrd. $
| – | – |
-118
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
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EC
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Cassaday & Co 29 Positionen im Wert von 77,3 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 93,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Cassaday & Co zog im Q2 2016 netto 23,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Cassaday & Co eine neue Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Wert von 22.000 $.
- Der größte Kauf von Cassaday & Co im Q2 2016 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 520 Aktien im Wert von 22.000 $.
- Cassaday & Co hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
- Cassaday & Co hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co machen im Q2 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,3 Mio. $ aus.
- Cassaday & Co hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 77,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co für Q2 2016 am 28. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .