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Cassaday & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
2,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,28 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+340.542 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+15.285 $ |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+2.003 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+221.482 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+121.760 $ |
| 4 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+105.204 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+22.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 90,78 % |
2.090.698
+75.668
| +4 % | +2,59 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 2,17 % |
15.052
-896
| -6 % | -105.204 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,1 % |
19.716
-11.576
| -37 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,33 % |
22.188
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 852.000 $ | 1,05 % |
19.584
+7.856
| +67 % | +340.542 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,85 % |
9.003
-189
| -2 % | -14.413 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares US Energy ETF
IYE
1,82 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,38 % |
7.868
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,29 % |
1.801
-935
| -34 % | -121.760 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,17 % |
1.363
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,16 % |
5.104
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,14 % |
3.808
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,12 % |
1.000
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,12 % |
849
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,08 % |
622
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,05 % |
1.522
-8.103
| -84 % | -221.482 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,05 % |
301
+120
| +66 % | +15.285 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,04 % |
600
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,03 % |
369
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,03 % |
1.506
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,03 % |
270
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 14.400 $ | 0,02 % |
227
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
288 Mio. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
248
+64
| +35 % | +2.003 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| – | – |
-520
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
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EC
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cassaday & Co 25 Positionen im Wert von 81,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Cassaday & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 25 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Cassaday & Co hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Cassaday & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co machen im Q3 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Mio. $ aus.
- Cassaday & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 81,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co für Q3 2016 am 28. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .