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Cassaday & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
2,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+872.200 $
(+0,95 %)
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,96 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+81.410 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+27.045 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+25.422 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+15.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+192.838 $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+83.811 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+32.337 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+22.068 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+19.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,5 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 89,3 % |
2.538.548
+202.560
| +9 % | +6,81 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 4,75 % |
40.518
-304
| -0,7 % | -32.337 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 966.000 $ | 1,05 % |
17.860
-3.624
| -17 % | -192.838 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 940.000 $ | 1,02 % |
19.584
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,82 % |
9.003
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
| 476.000 $ | 0,52 % |
4.162
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,48 % |
8.898
-101
| -1 % | -4.998 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,46 % |
5.069
-1.005
| -17 % | -83.811 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
1,82 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,3 % |
7.868
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,27 % |
1.681
-154
| -8 % | -22.068 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,23 % |
7.068
+520
| +8 % | +15.265 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,18 % |
1.464
+235
| +19 % | +27.045 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,13 % |
967
-162
| -14 % | -19.805 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,12 % |
2.732
+2.000
| +273 % | +81.410 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,1 % |
1.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,08 % |
3.740
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,03 % |
369
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,03 % |
370
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,03 % |
+1.044
| Neu | +25.422 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,03 % |
1.506
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,02 % |
181
-5
| -3 % | -598 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 14.600 $ | 0,02 % |
244
+17
| +7 % | +1.036 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
100
-68
| -40 % | -7.994 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
288 Mio. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
106
-54
| -34 % | -3.494 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Cassaday & Co 27 Positionen im Wert von 92,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,95 % gegenüber 91,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Cassaday & Co setzte im Q2 2017 6,59 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 5 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1.044 Aktien im Wert von 26.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 192.838 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cassaday & Co im Q2 2017 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1.044 Aktien im Wert von 26.000 $.
- Cassaday & Co hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co im Q2 2017 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 192.838 $.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co machen im Q2 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,3 Mio. $ aus.
- Cassaday & Co hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 92,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co für Q2 2017 am 28. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .