Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 3.93 M Comprar
35,640
+4,557
+15% +USD 499 k 0.37% 12
2021
Q3 		USD 3.31 M Mantener
31,083
– – 0.35% 11
2021
Q2 		USD 3.34 M Vender
31,083
-690
-2% -USD 73.3 k 0.38% 11
2021
Q1 		USD 3.19 M Vender
31,773
-207
-0.6% -USD 21 k 0.41% 12
2020
Q4 		USD 3.23 M Vender
31,980
-3,317
-9% -USD 314 k 0.42% 12
2020
Q3 		USD 3.17 M Vender
35,297
-375
-1% -USD 33.2 k 0.31% 15
2020
Q2 		USD 2.96 M Comprar
35,672
+34,202
+2,327% +USD 2.67 M 0.31% 15
2020
Q1 		USD 105 k Comprar
1,470
+1,408
+2,271% +USD 114 k 0.02% 18
2019
Q4 		USD 5 k Comprar
+62
Nuevas +USD 5.17 k ﹤0.01% 37
2019
Q2 		– Vender
-259
Cerradas -USD 20 k – 38
2019
Q1 		USD 20 k Vender
259
-46,508
-99% -USD 3.45 M ﹤0.01% 34
2018
Q4 		USD 3.23 M Comprar
46,767
+46,160
+7,605% +USD 3.36 M 0.82% 17
2018
Q3 		USD 49 k Mantener
607
– – 0.02% 26
2018
Q2 		USD 48 k Mantener
607
– – 0.02% 22
2018
Q1 		USD 49 k Mantener
607
– – 0.04% 22
2017
Q4 		USD 49 k Mantener
607
– – 0.04% 23
2017
Q3 		USD 47 k Comprar
607
+259
+74% +USD 19.6 k 0.05% 26
2017
Q2 		USD 26 k Comprar
+348
Nuevas +USD 25.4 k 0.03% 20
2015
Q1 		– Vender
-1,618
Cerradas -USD 106 k – 29
2014
Q4 		USD 106 k Comprar
+1,618
Nuevas +USD 108 k 0.09% 18

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en EFG: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 15% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 499 k y elevar la posición a 35,640 acciones con un valor de USD 3.93 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2014 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2021, 736 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 35,640 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 3.93 M.
  • Cassaday & Co compró 4,557 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 499 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.37% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 12.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2021, 736 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.