Cassaday & Co

Cassaday & Co的 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 持股歷史

Cassaday & Co的投資組合 EFG股票詳細資料 EFG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q4	US$393萬	買進	35,640 +4,557	+15%	+US$49.9萬	0.37%	12
2021 Q3	US$331萬	持有	31,083	–	–	0.35%	11
2021 Q2	US$334萬	賣出	31,083 -690	-2%	-US$7.33萬	0.38%	11
2021 Q1	US$319萬	賣出	31,773 -207	-0.6%	-US$2.1萬	0.41%	12
2020 Q4	US$323萬	賣出	31,980 -3,317	-9%	-US$31.4萬	0.42%	12
2020 Q3	US$317萬	賣出	35,297 -375	-1%	-US$3.32萬	0.31%	15
2020 Q2	US$296萬	買進	35,672 +34,202	+2,327%	+US$267萬	0.31%	15
2020 Q1	US$10.5萬	買進	1,470 +1,408	+2,271%	+US$11.4萬	0.02%	18
2019 Q4	US$5,000	買進	+62	新	+US$5,174	﹤0.01%	37
2019 Q2	–	賣出	-259	已平倉	-US$2萬	–	38
2019 Q1	US$2萬	賣出	259 -46,508	-99%	-US$345萬	﹤0.01%	34
2018 Q4	US$323萬	買進	46,767 +46,160	+7,605%	+US$336萬	0.84%	16
2018 Q3	US$4.9萬	持有	607	–	–	0.02%	26
2018 Q2	US$4.8萬	持有	607	–	–	0.02%	22
2018 Q1	US$4.9萬	持有	607	–	–	0.04%	21
2017 Q4	US$4.9萬	持有	607	–	–	0.04%	22
2017 Q3	US$4.7萬	買進	607 +259	+74%	+US$1.96萬	0.05%	25
2017 Q2	US$2.6萬	買進	+348	新	+US$2.54萬	0.03%	19
2015 Q1	–	賣出	-1,618	已平倉	-US$10.6萬	–	29
2014 Q4	US$10.6萬	買進	+1,618	新	+US$10.8萬	0.09%	18

持有EFG的其他基金

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Park Avenue Securities

Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Cassaday & Co的EFG持股：2021年第4季回顧

Cassaday & Co在2021年第4季將iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)持股增加15%，估計買進US$49.9萬，使持股增至35,640股，價值US$393萬。此持倉占投資組合的0.37%，排名第12名。

Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有EFG，此後已有18個季度申報持有該股。截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的736檔基金持有EFG。

截至2021年第4季，Cassaday & Co持有iShares MSCI EAFE Growth ETF 35,640股，價值US$393萬。
Cassaday & Co在2021年第4季買進iShares MSCI EAFE Growth ETF 4,557股，估計金額為US$49.9萬。
在2021年第4季，iShares MSCI EAFE Growth ETF佔Cassaday & Co投資組合的0.37%，是其第 #12大持倉。
Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有iShares MSCI EAFE Growth ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的736檔基金持有iShares MSCI EAFE Growth ETF。

根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料，於2022年2月15日提交。