Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 62.3 M Comprar
508,709
+31,715
+7% +USD 3.79 M 5.85% 3
2021
Q3 		USD 54 M Vender
476,994
-25,504
-5% -USD 2.95 M 5.79% 3
2021
Q2 		USD 57.8 M Comprar
502,498
+22,327
+5% +USD 2.56 M 6.61% 3
2021
Q1 		USD 52.5 M Vender
480,171
-4,697
-1% -USD 489 k 6.67% 3
2020
Q4 		USD 47 M Vender
484,868
-3,015
-0.6% -USD 272 k 6.09% 3
2020
Q3 		USD 39.4 M Vender
487,883
-9,372
-2% -USD 759 k 3.88% 6
2020
Q2 		USD 38.1 M Comprar
497,255
+903
+0.2% +USD 65.7 k 4.03% 6
2020
Q1 		USD 31.8 M Comprar
496,352
+482,879
+3,584% +USD 41.3 M 4.94% 6
2019
Q4 		USD 1.28 M Vender
13,473
-55
-0.4% -USD 5.02 k 0.19% 15
2019
Q3 		USD 1.21 M Vender
13,528
-669
-5% -USD 59.3 k 0.22% 14
2019
Q2 		USD 1.26 M Vender
14,197
-350
-2% -USD 30.7 k 0.24% 13
2019
Q1 		USD 1.26 M Vender
14,547
-34,296
-70% -USD 2.89 M 0.26% 16
2018
Q4 		USD 3.73 M Comprar
48,843
+39,461
+421% +USD 3.3 M 0.94% 14
2018
Q3 		USD 847 k Mantener
9,382
– – 0.31% 4
2018
Q2 		USD 830 k Mantener
9,382
– – 0.3% 4
2018
Q1 		USD 811 k Vender
9,382
-205
-2% -USD 18.2 k 0.67% 4
2017
Q4 		USD 855 k Comprar
9,587
+19
+0.2% +USD 1.65 k 0.77% 3
2017
Q3 		USD 811 k Comprar
9,568
+565
+6% +USD 47.3 k 0.85% 4
2017
Q2 		USD 757 k Mantener
9,003
– – 0.83% 3
2017
Q1 		USD 747 k Vender
9,003
-340
-4% -USD 28.1 k 0.83% 3
2016
Q4 		USD 751 k Comprar
9,343
+340
+4% +USD 26.5 k 0.78% 4
2016
Q3 		USD 691 k Vender
9,003
-189
-2% -USD 14.4 k 0.86% 4
2016
Q2 		USD 683 k Vender
9,192
-344
-4% -USD 24.9 k 0.89% 4
2016
Q1 		USD 676 k Vender
9,536
-5,346
-36% -USD 352 k 0.73% 4
2015
Q4 		USD 1.02 M Vender
14,882
-498,326
-97% -USD 35 M 0.49% 14
2015
Q3 		USD 34.4 M Comprar
513,208
+511,322
+27,111% +USD 36.4 M 26.41% 1
2015
Q2 		USD 139 k Vender
1,886
-32
-2% -USD 2.41 k 0.16% 6
2015
Q1 		USD 144 k Comprar
1,918
+584
+44% +USD 43.6 k 0.17% 7
2014
Q4 		USD 98 k Comprar
+1,334
Nuevas +USD 95.9 k 0.08% 19

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en IWS: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 6.6% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 3.79 M y elevar la posición a 508,709 acciones con un valor de USD 62.3 M. La posición representa 5.85% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2021, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 508,709 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 62.3 M.
  • Cassaday & Co compró 31,715 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 3.79 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 5.85% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 3.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2021, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.