買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q4 | US$6226萬 | 買進 |
508,709
+31,715
| +7% | +US$379萬 | 5.85% | 3 |
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2021
Q3 | US$5402萬 | 賣出 |
476,994
-25,504
| -5% | -US$295萬 | 5.79% | 3 |
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2021
Q2 | US$5778萬 | 買進 |
502,498
+22,327
| +5% | +US$256萬 | 6.61% | 3 |
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2021
Q1 | US$5248萬 | 賣出 |
480,171
-4,697
| -1% | -US$48.9萬 | 6.67% | 3 |
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2020
Q4 | US$4701萬 | 賣出 |
484,868
-3,015
| -0.6% | -US$27.2萬 | 6.09% | 3 |
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2020
Q3 | US$3944萬 | 賣出 |
487,883
-9,372
| -2% | -US$75.9萬 | 3.88% | 6 |
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2020
Q2 | US$3806萬 | 買進 |
497,255
+903
| +0.2% | +US$6.57萬 | 4.03% | 6 |
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2020
Q1 | US$3181萬 | 買進 |
496,352
+482,879
| +3,584% | +US$4129萬 | 4.94% | 6 |
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2019
Q4 | US$128萬 | 賣出 |
13,473
-55
| -0.4% | -US$5,024 | 0.19% | 15 |
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2019
Q3 | US$121萬 | 賣出 |
13,528
-669
| -5% | -US$5.93萬 | 0.22% | 14 |
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2019
Q2 | US$126萬 | 賣出 |
14,197
-350
| -2% | -US$3.07萬 | 0.24% | 13 |
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2019
Q1 | US$126萬 | 賣出 |
14,547
-34,296
| -70% | -US$289萬 | 0.26% | 16 |
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2018
Q4 | US$373萬 | 買進 |
48,843
+39,461
| +421% | +US$330萬 | 0.94% | 14 |
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2018
Q3 | US$84.7萬 | 持有 |
9,382
| – | – | 0.31% | 4 |
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2018
Q2 | US$83萬 | 持有 |
9,382
| – | – | 0.3% | 4 |
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2018
Q1 | US$81.1萬 | 賣出 |
9,382
-205
| -2% | -US$1.82萬 | 0.67% | 4 |
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2017
Q4 | US$85.5萬 | 買進 |
9,587
+19
| +0.2% | +US$1,651 | 0.77% | 3 |
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2017
Q3 | US$81.1萬 | 買進 |
9,568
+565
| +6% | +US$4.73萬 | 0.85% | 4 |
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2017
Q2 | US$75.7萬 | 持有 |
9,003
| – | – | 0.83% | 3 |
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2017
Q1 | US$74.7萬 | 賣出 |
9,003
-340
| -4% | -US$2.81萬 | 0.83% | 3 |
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2016
Q4 | US$75.1萬 | 買進 |
9,343
+340
| +4% | +US$2.65萬 | 0.78% | 4 |
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2016
Q3 | US$69.1萬 | 賣出 |
9,003
-189
| -2% | -US$1.44萬 | 0.86% | 4 |
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2016
Q2 | US$68.3萬 | 賣出 |
9,192
-344
| -4% | -US$2.49萬 | 0.89% | 4 |
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2016
Q1 | US$67.6萬 | 賣出 |
9,536
-5,346
| -36% | -US$35.2萬 | 0.73% | 4 |
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2015
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
14,882
-498,326
| -97% | -US$3502萬 | 0.49% | 14 |
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2015
Q3 | US$3443萬 | 買進 |
513,208
+511,322
| +27,111% | +US$3636萬 | 26.41% | 1 |
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2015
Q2 | US$13.9萬 | 賣出 |
1,886
-32
| -2% | -US$2,412 | 0.16% | 6 |
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2015
Q1 | US$14.4萬 | 買進 |
1,918
+584
| +44% | +US$4.36萬 | 0.17% | 7 |
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2014
Q4 | US$9.8萬 | 買進 |
+1,334
| 新 | +US$9.6萬 | 0.08% | 19 |
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持有IWS的其他基金
Cassaday & Co的IWS持股：2021年第4季回顧
Cassaday & Co在2021年第4季將iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)持股增加6.6%，估計買進US$379萬，使持股增至508,709股，價值US$6226萬。 此持倉占投資組合的5.85%，排名第3名。
Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有IWS，此後已有29個季度申報持有該股。 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有IWS。
- 截至2021年第4季，Cassaday & Co持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF 508,709股，價值US$6226萬。
- Cassaday & Co在2021年第4季買進iShares Russell Mid-Cap Value ETF 31,715股，估計金額為US$379萬。
- 在2021年第4季，iShares Russell Mid-Cap Value ETF佔Cassaday & Co投資組合的5.85%，是其第 #3大持倉。
- Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF。
根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月15日提交。