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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Brands
STZ
$235億
| $89.6万 | 0.09% |
3,571
-419
| -11% | -$9.5万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
77
Cisco
CSCO
$4199億
| $85.9万 | 0.09% |
13,555
-1,324
| -9% | -$7.56万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
78
Phillips 66
PSX
$1130億
| $85.5万 | 0.09% |
11,801
-494
| -4% | -$3.73万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
79
Altria Group
MO
$1241億
| $83.8万 | 0.09% |
17,681
-1,139
| -6% | -$5.22万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
80
Caterpillar
CAT
$3158億
| $83万 | 0.09% |
4,017
-282
| -7% | -$5.68万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
81
First Horizon
FHN
$111億
| $82万 | 0.08% |
50,207
+86
| +0.2% | +$1,434 |
2020 Q3
5四半期
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $74.9万 | 0.08% |
9,540
+3,119
| +49% | +$23.8万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
83
IBM
IBM
$2396億
| $70.5万 | 0.07% |
5,277
+1,172
| +29% | +$14.7万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
84
Hancock Whitney
HWC
$59億
| $70.4万 | 0.07% |
14,071
+2
| +0% | +$100 |
2017 Q4
16四半期
|
|
85
McDonald's
MCD
$1758億
| $70万 | 0.07% |
2,610
+1
| +0% | +$252 |
2017 Q4
16四半期
|
|
86
AbbVie
ABBV
$5048億
| $69.7万 | 0.07% |
5,145
-703
| -12% | -$8.3万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $65.1万 | 0.07% |
976
+17
| +2% | +$1.06万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $62.1万 | 0.06% |
8,101
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
89
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $61.4万 | 0.06% |
6,496
+233
| +4% | +$2.54万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
90
American Express
AXP
$2115億
| $59.8万 | 0.06% |
3,654
-10
| -0.3% | -$1,705 |
2017 Q4
16四半期
|
|
91
Corning
GLW
$1065億
| $59.8万 | 0.06% |
16,068
+22
| +0.1% | +$824 |
2017 Q4
16四半期
|
|
92
Canopy Growth
CGC
$2.86億
| $59.5万 | 0.06% |
6,815
+749
| +12% | +$8.9万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $58.5万 | 0.06% |
5,105
+1,089
| +27% | +$12.4万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
94
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
$3.4億
| $58.3万 | 0.06% |
+18,183
| 新規 | +$57.4万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $57.4万 | 0.06% |
3,339
+7
| +0.2% | +$1,154 |
2017 Q4
16四半期
|
|
96
Entergy
ETR
$513億
| $56.7万 | 0.06% |
10,062
-3,998
| -28% | -$21万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $56.4万 | 0.06% |
29,036
+16
| +0.1% | +$314 |
2017 Q4
16四半期
|
|
98
CVS Health
CVS
$1195億
| $55.7万 | 0.06% |
5,398
+394
| +8% | +$3.64万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
99
3M
MMM
$895億
| $54.3万 | 0.06% |
3,659
-301
| -8% | -$4.48万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
100
Southern Company
SO
$1069億
| $54.3万 | 0.06% |
7,918
-357
| -4% | -$2.28万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。