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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unilever
UL
$1387億
| $392万 | 0.4% |
64,706
-3,485
| -5% | -$20.7万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
27
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $376万 | 0.39% |
13,595
+304
| +2% | +$7.71万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $347万 | 0.36% |
20,648
+4
| +0% | +$655 |
2018 Q4
12四半期
|
|
29
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $281万 | 0.29% |
17,181
+37
| +0.2% | +$5,493 |
2017 Q4
16四半期
|
|
30
Pfizer
PFE
$1701億
| $276万 | 0.28% |
46,749
+2,009
| +4% | +$10万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $275万 | 0.28% |
12,369
+701
| +6% | +$15.8万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $240万 | 0.25% |
6,801
-462
| -6% | -$15.5万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
33
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $239万 | 0.25% |
81,410
-4,070
| -5% | -$11.2万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
34
Deere & Co
DE
$1716億
| $233万 | 0.24% |
6,805
+207
| +3% | +$7.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
35
Merck
MRK
$3698億
| $220万 | 0.23% |
28,665
-26
| -0.1% | -$2,071 |
2017 Q4
16四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $219万 | 0.23% |
15,120
+260
| +2% | +$3.74万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $218万 | 0.22% |
7,275
-100
| -1% | -$2.86万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
$611億
| $200万 | 0.21% |
163,000
+54,000
| +50% | +$64.7万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $196万 | 0.2% |
5,406
+303
| +6% | +$10.8万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
40
Verizon
VZ
$1810億
| $179万 | 0.18% |
34,506
+1,235
| +4% | +$6.44万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $176万 | 0.18% |
12,200
+720
| +6% | +$10.4万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
42
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $176万 | 0.18% |
18,897
+365
| +2% | +$3.15万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
43
BHP
BHP
$2054億
| $169万 | 0.17% |
31,475
-652
| -2% | -$3.26万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $162万 | 0.17% |
5,756
+729
| +15% | +$20.9万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $158万 | 0.16% |
83,616
+2,622
| +3% | +$4.82万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$3988億
| $157万 | 0.16% |
26,510
-2,242
| -8% | -$12.5万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
47
Boeing
BA
$1520億
| $154万 | 0.16% |
7,635
+1,095
| +17% | +$23.1万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
48
Marriott International
MAR
$1053億
| $153万 | 0.16% |
9,267
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $148万 | 0.15% |
6,143
+27
| +0.4% | +$6,374 |
2017 Q4
16四半期
|
|
50
PepsiCo
PEP
$1836億
| $148万 | 0.15% |
8,515
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。