Next Financial Groupの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q4 | $3395万 | 買う |
71,180
+19,047
| +37% | +$878万 | 2.23% | 3 |
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2021
Q3 | $2246万 | 買う |
52,133
+6,770
| +15% | +$300万 | 1.75% | 4 |
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2021
Q2 | $1950万 | 買う |
45,363
+331
| +0.7% | +$13.9万 | 1.56% | 5 |
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2021
Q1 | $1792万 | 買う |
45,032
+5,240
| +13% | +$203万 | 1.59% | 5 |
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2020
Q4 | $1494万 | 買う |
39,792
+1,279
| +3% | +$45.5万 | 1.43% | 5 |
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2020
Q3 | $1294万 | 売却 |
38,513
-3,443
| -8% | -$115万 | 1.39% | 6 |
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2020
Q2 | $1299万 | 買う |
41,956
+3,350
| +9% | +$98.4万 | 1.52% | 9 |
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2020
Q1 | $998万 | 買う |
38,606
+11,972
| +45% | +$367万 | 1.29% | 9 |
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2019
Q4 | $861万 | 買う |
26,634
+3,153
| +13% | +$97.6万 | 0.89% | 8 |
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2019
Q3 | $701万 | 売却 |
23,481
-1,063
| -4% | -$31.6万 | 0.76% | 10 |
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2019
Q2 | $724万 | 買う |
24,544
+19,658
| +402% | +$570万 | 0.77% | 10 |
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2019
Q1 | $139万 | 売却 |
4,886
-22,443
| -82% | -$614万 | 0.35% | 34 |
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2018
Q4 | $688万 | 買う |
27,329
+23,937
| +706% | +$650万 | 1.43% | 6 |
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2018
Q3 | $99.3万 | 売却 |
3,392
-3,692
| -52% | -$106万 | 0.46% | 40 |
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2018
Q2 | $193万 | 売却 |
7,084
-12,044
| -63% | -$328万 | 0.74% | 29 |
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2018
Q1 | $508万 | 買う |
19,128
+13,844
| +262% | +$381万 | 1.07% | 13 |
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2017
Q4 | $142万 | 売却 |
5,284
-350
| -6% | -$9.17万 | 0.61% | 39 |
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2017
Q3 | $145万 | 売却 |
5,634
-3,245
| -37% | -$80.6万 | 0.4% | 60 |
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2017
Q2 | $216万 | 買う |
8,879
+1,826
| +26% | +$44.1万 | 0.53% | 35 |
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2017
Q1 | $169万 | 売却 |
7,053
-18,206
| -72% | -$426万 | 0.47% | 41 |
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2016
Q4 | $568万 | 買う |
25,259
+1,194
| +5% | +$26.2万 | 1% | 11 |
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2016
Q3 | $524万 | 買う |
24,065
+18,060
| +301% | +$393万 | 0.95% | 13 |
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2016
Q2 | $126万 | 買う |
6,005
+526
| +10% | +$11万 | 0.4% | 55 |
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2016
Q1 | $113万 | 買う |
5,479
+376
| +7% | +$7.38万 | 0.4% | 58 |
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2015
Q4 | $104万 | 売却 |
5,103
-789
| -13% | -$16.3万 | 0.39% | 62 |
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2015
Q3 | $114万 | 売却 |
5,892
-630
| -10% | -$12.9万 | 0.41% | 58 |
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2015
Q2 | $135万 | 売却 |
6,522
-27,732
| -81% | -$587万 | 0.47% | 48 |
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2015
Q1 | $712万 | 売却 |
34,254
-5,277
| -13% | -$110万 | 2.28% | 2 |
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2014
Q4 | $818万 | 売却 |
39,531
-31,815
| -45% | -$644万 | 2.72% | 2 |
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2014
Q3 | $1414万 | 買う |
+71,346
| 新規 | +$1420万 | 2.81% | 2 |
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IVVを保有するその他のファンド
Next Financial GroupのIVV保有状況：2021年第4四半期の振り返り
2021年第4四半期に、Next Financial GroupはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を37%増やしました。推定$878万相当を買い増し、保有株数は合計71,180株、評価額は$3395万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.23% を占め、順位は #3 です。
Next Financial Groupは2014年第3四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,614本のファンドが、2021年第4四半期時点でIVVを保有しています。
- Next Financial Groupは2021年第4四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを71,180株保有しており、その評価額は$3395万でした。
- Next Financial Groupは2021年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFを19,047株購入しました。推定購入額は$878万です。
- 2021年第4四半期に、Next Financial Groupのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は2.23%で、保有銘柄の中で第3位でした。
- Next Financial Groupは2014年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- 2021年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,614のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のNext Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。