Cassaday & Co

Cassaday & Co的 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 持股歷史

Cassaday & Co的投資組合 SCHV股票詳細資料 SCHV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q4	US$59.8萬	持有	24,489	–	–	0.06%	18
2021 Q3	US$55.1萬	持有	24,489	–	–	0.06%	18
2021 Q2	US$55.8萬	賣出	24,489 -57	-0.2%	-US$1,293	0.06%	18
2021 Q1	US$53.4萬	買進	24,546 +57	+0.2%	+US$1,187	0.07%	18
2020 Q4	US$48.6萬	持有	24,489	–	–	0.06%	19
2020 Q3	US$42.6萬	持有	24,489	–	–	0.04%	20
2020 Q2	US$40.9萬	買進	24,489 +4,836	+25%	+US$7.9萬	0.04%	20
2020 Q1	US$29萬	賣出	19,653 -201,723	-91%	-US$370萬	0.04%	15
2019 Q4	US$444萬	持有	221,376	–	–	0.67%	10
2019 Q3	US$419萬	持有	221,376	–	–	0.77%	11
2019 Q2	US$414萬	持有	221,376	–	–	0.79%	11
2019 Q1	US$404萬	賣出	221,376 -471	-0.2%	-US$8,360	0.83%	10
2018 Q4	US$364萬	買進	+221,847	新	+US$392萬	0.94%	14
2018 Q2	–	賣出	-300	已平倉	-US$5,000	–	31
2018 Q1	US$5,000	買進	+300	新	+US$5,496	﹤0.01%	31
2015 Q1	–	賣出	-8,793	已平倉	-US$12.9萬	–	34
2014 Q4	US$12.9萬	買進	+8,793	新	+US$12.7萬	0.11%	17

持有SCHV的其他基金

Financial Engines Advisors

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$39.6億 AUM 12.96% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Mariner Overland Park, Kansas US$952億 AUM 32.92% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Cassaday & Co的SCHV持股：2021年第4季回顧

Cassaday & Co在2021年第4季維持Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)持股不變，持有24,489股，價值US$59.8萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第18名。

Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有SCHV，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$444萬的高峰。截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的646檔基金持有SCHV。

截至2021年第4季，Cassaday & Co持有Schwab US Large-Cap Value ETF 24,489股，價值US$59.8萬。
Cassaday & Co在2021年第4季維持Schwab US Large-Cap Value ETF的持股股數不變。
在2021年第4季，Schwab US Large-Cap Value ETF佔Cassaday & Co投資組合的0.06%，是其第 #18大持倉。
Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有Schwab US Large-Cap Value ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
Cassaday & Co對Schwab US Large-Cap Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$444萬。
截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的646檔基金持有Schwab US Large-Cap Value ETF。

根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料，於2022年2月15日提交。