Cassaday & Co

Cassaday & Co的 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 持股歷史

Cassaday & Co的投資組合 IWN股票詳細資料 IWN基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q4	US$2071萬	買進	124,727 +10,012	+9%	+US$167萬	1.95%	7
2021 Q3	US$1838萬	賣出	114,715 -10,951	-9%	-US$176萬	1.97%	7
2021 Q2	US$2083萬	買進	125,666 +6,966	+6%	+US$115萬	2.38%	7
2021 Q1	US$1893萬	買進	118,700 +385	+0.3%	+US$5.82萬	2.41%	7
2020 Q4	US$1559萬	賣出	118,315 -2,739	-2%	-US$32.3萬	2.02%	7
2020 Q3	US$1202萬	賣出	121,054 -1,975	-2%	-US$20.1萬	1.18%	10
2020 Q2	US$1199萬	賣出	123,029 -6,969	-5%	-US$63.4萬	1.27%	10
2020 Q1	US$1066萬	買進	129,998 +120,984	+1,342%	+US$1357萬	1.66%	10
2019 Q4	US$116萬	賣出	9,014 -780	-8%	-US$9.6萬	0.18%	16
2019 Q3	US$117萬	賣出	9,794 -45	-0.5%	-US$5,315	0.22%	15
2019 Q2	US$119萬	賣出	9,839 -4,018	-29%	-US$48.5萬	0.23%	15
2019 Q1	US$166萬	賣出	13,857 -38,145	-73%	-US$456萬	0.34%	13
2018 Q4	US$559萬	買進	52,002 +51,046	+5,340%	+US$614萬	1.41%	11
2018 Q3	US$12.7萬	持有	956	–	–	0.05%	16
2018 Q2	US$12.6萬	持有	956	–	–	0.05%	15
2018 Q1	US$11.7萬	賣出	956 -359	-27%	-US$4.5萬	0.1%	15
2017 Q4	US$16.5萬	買進	1,315 +359	+38%	+US$4.49萬	0.15%	15
2017 Q3	US$11.9萬	買進	956 +856	+856%	+US$10.1萬	0.12%	15
2017 Q2	US$1.2萬	賣出	100 -68	-40%	-US$7,994	0.01%	23
2017 Q1	US$2萬	買進	+168	新	+US$1.99萬	0.02%	22
2016 Q2	–	賣出	-125	已平倉	-US$1.2萬	–	26
2016 Q1	US$1.2萬	買進	+125	新	+US$1.08萬	0.01%	24
2015 Q3	–	賣出	-666	已平倉	-US$6.8萬	–	31
2015 Q2	US$6.8萬	買進	+666	新	+US$6.86萬	0.08%	12
2015 Q1	–	賣出	-4,292	已平倉	-US$43.6萬	–	31
2014 Q4	US$43.6萬	買進	+4,292	新	+US$42.1萬	0.36%	14

持有IWN的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

TIAA FSB Jacksonville, Florida US$276億 AUM 14.26% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Fund

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska US$12.8億 AUM 16.36% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Cassaday & Co的IWN持股：2021年第4季回顧

Cassaday & Co在2021年第4季將iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)持股增加8.7%，估計買進US$167萬，使持股增至124,727股，價值US$2071萬。此持倉占投資組合的1.95%，排名第7名。

Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有IWN，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$2083萬的高峰。截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的943檔基金持有IWN。

截至2021年第4季，Cassaday & Co持有iShares Russell 2000 Value ETF 124,727股，價值US$2071萬。
Cassaday & Co在2021年第4季買進iShares Russell 2000 Value ETF 10,012股，估計金額為US$167萬。
在2021年第4季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Cassaday & Co投資組合的1.95%，是其第 #7大持倉。
Cassaday & Co於2014年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
Cassaday & Co對iShares Russell 2000 Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$2083萬。
截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的943檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。

根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料，於2022年2月15日提交。