Cassaday & Co
VBK圖示

Cassaday & Co的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

Cassaday & Co的投資組合 VBK股票詳細資料 VBK基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2021
Q4 		US$49.8萬 買進
1,768
+193
+12% +US$5.53萬 0.05% 19
2021
Q3 		US$44.1萬 持有
1,575
– – 0.05% 19
2021
Q2 		US$45.6萬 持有
1,575
– – 0.05% 19
2021
Q1 		US$43.3萬 持有
1,575
– – 0.06% 19
2020
Q4 		US$42.2萬 持有
1,575
– – 0.05% 20
2020
Q3 		US$33.9萬 賣出
1,575
-34
-2% -US$7,183 0.03% 21
2020
Q2 		US$32.1萬 買進
1,609
+185
+13% +US$3.34萬 0.03% 21
2020
Q1 		US$21.4萬 賣出
1,424
-153
-10% -US$2.84萬 0.03% 17
2019
Q4 		US$31.3萬 持有
1,577
– – 0.05% 22
2019
Q3 		US$28.7萬 持有
1,577
– – 0.05% 21
2019
Q2 		US$29.4萬 賣出
1,577
-198
-11% -US$3.6萬 0.06% 23
2019
Q1 		US$31.9萬 賣出
1,775
-643
-27% -US$11萬 0.07% 24
2018
Q4 		US$36.4萬 買進
2,418
+404
+20% +US$6.66萬 0.09% 25
2018
Q3 		US$37.7萬 買進
2,014
+172
+9% +US$3.16萬 0.14% 10
2018
Q2 		US$32.4萬 持有
1,842
– – 0.12% 11
2018
Q1 		US$30.2萬 賣出
1,842
-16
-0.9% -US$2,639 0.25% 11
2017
Q4 		US$29.9萬 買進
1,858
+16
+0.9% +US$2,515 0.27% 13
2017
Q3 		US$28.1萬 買進
1,842
+161
+10% +US$2.37萬 0.29% 11
2017
Q2 		US$24.5萬 賣出
1,681
-154
-8% -US$2.21萬 0.27% 9
2017
Q1 		US$25.8萬 賣出
1,835
-491
-21% -US$6.8萬 0.29% 9
2016
Q4 		US$31萬 買進
2,326
+525
+29% +US$6.86萬 0.32% 9
2016
Q3 		US$23.7萬 賣出
1,801
-935
-34% -US$12.2萬 0.3% 7
2016
Q2 		US$33.9萬 買進
2,736
+341
+14% +US$4.14萬 0.44% 6
2016
Q1 		US$28.5萬 賣出
2,395
-36,885
-94% -US$410萬 0.31% 9
2015
Q4 		US$477萬 買進
39,280
+37,988
+2,940% +US$468萬 2.3% 9
2015
Q3 		US$15.2萬 買進
1,292
+71
+6% +US$9,180 0.12% 8
2015
Q2 		US$16.4萬 賣出
1,221
-17
-1% -US$2,291 0.19% 4
2015
Q1 		US$16.3萬 買進
+1,238
新 +US$16萬 0.19% 5

持有VBK的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$727億 AUM 39.36% 1年估算報酬率

Cassaday & Co的VBK持股：2021年第4季回顧

Cassaday & Co在2021年第4季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股增加12%，估計買進US$5.53萬，使持股增至1,768股，價值US$49.8萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第19名。

Cassaday & Co於2015年第1季首次申報持有VBK，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2015年第4季達到US$477萬的高峰。 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的897檔基金持有VBK。

  • 截至2021年第4季，Cassaday & Co持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 1,768股，價值US$49.8萬。
  • Cassaday & Co在2021年第4季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 193股，估計金額為US$5.53萬。
  • 在2021年第4季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Cassaday & Co投資組合的0.05%，是其第 #19大持倉。
  • Cassaday & Co於2015年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Cassaday & Co對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$477萬。
  • 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的897檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月15日提交。