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HAM
Hillcrest Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.56억
회전율
18.46%
1년 추정 수익률
31.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.9%
1년 예상 수익률
+31.12%
3년 예상 수익률
+97.21%
5년 예상 수익률
+86.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.56억
AUM 성장
-US$4266만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$8321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.93%
보유액
65
신규
7
증가
1
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$1421만 |
| 2 |
AAR Corp
AIR
|
+US$1175만 |
| 3 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+US$1148만 |
| 4 |
Stewart Information Services
STC
|
+US$1122만 |
| 5 |
EPR Properties
EPR
|
+US$1043만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+US$1471만 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$1375만 |
| 3 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$1203만 |
| 4 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$916만 |
| 5 |
Diodes
DIOD
|
+US$751만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.63% |
| 2 | 산업재 | 18.25% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 부동산 | 11.01% |
| 5 | 건강관리 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$1640만 | 2.5% |
178,202
-26,060
| -13% | -US$219만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
2
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$1610만 | 2.45% |
556,230
-81,000
| -13% | -US$213만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$1609만 | 2.45% |
205,964
-29,974
| -13% | -US$222만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$1528만 | 2.33% |
150,269
-21,910
| -13% | -US$215만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Fabrinet
FN
US$130억
| US$1519만 | 2.32% |
+128,251
| 신규 | +US$1421만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Emcor
EME
US$318억
| US$1464만 | 2.23% |
114,892
-16,720
| -13% | -US$207만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
7
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$1454만 | 2.22% |
118,828
-56,229
| -32% | -US$624만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
8
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1440만 | 2.19% |
135,670
-19,730
| -13% | -US$204만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
9
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$1416만 | 2.16% |
402,832
-59,190
| -13% | -US$208만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
ISBC
10
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$1365만 | 2.08% |
901,117
-131,570
| -13% | -US$203만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Diodes
DIOD
US$38.2억
| US$1364만 | 2.08% |
124,173
-74,087
| -37% | -US$751만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
12
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$1352만 | 2.06% |
99,534
-14,440
| -13% | -US$211만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$1341만 | 2.04% |
846,334
-123,536
| -13% | -US$211만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
14
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$1285만 | 1.96% |
+329,182
| 신규 | +US$1175만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$1268만 | 1.93% |
+431,507
| 신규 | +US$1148만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$1262만 | 1.92% |
552,877
-80,380
| -13% | -US$170만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1225만 | 1.87% |
260,549
-37,937
| -13% | -US$172만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
18
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$1223만 | 1.86% |
665,552
-97,100
| -13% | -US$178만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
19
Stifel
SF
US$102억
| US$1222만 | 1.86% |
260,342
-129,319
| -33% | -US$628만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
20
Griffon
GFF
US$42.1억
| US$1218만 | 1.86% |
427,737
-62,410
| -13% | -US$167만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$1218만 | 1.86% |
+152,724
| 신규 | +US$1122만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$1211만 | 1.84% |
399,175
-58,060
| -13% | -US$152만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
23
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$1210만 | 1.84% |
175,992
-26,035
| -13% | -US$183만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
24
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$1154만 | 1.76% |
412,744
-60,130
| -13% | -US$166만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
25
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1141만 | 1.74% |
339,946
-49,720
| -13% | -US$155만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Hillcrest Asset Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Hillcrest Asset Management의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$6.56억였으며 전 분기 US$6.99억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Hillcrest Asset Management은(는) 2021년 4분기에 순 US$8321만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Federal Signal으로, 추정 US$1471만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 23%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Hillcrest Asset Management는 Fabrinet에 US$1519만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hillcrest Asset Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Fabrinet으로, US$1519만 상당의 128,251주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 PROG Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hillcrest Asset Management로, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Hillcrest Asset Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Diodes이며, 추정 감소액은 US$751만예요.
- Hillcrest Asset Management는 2021년 4분기에 Federal Signal 보유분을 전량 매도해 추정 US$1471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hillcrest Asset Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.56억 중 23%를 차지해요.
- Hillcrest Asset Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Hillcrest Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$6.56억가 됐어요.
2022년 2월 24일에 제출된 Hillcrest Asset Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.