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Crescent Capital Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.07억
회전율
25.66%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.85%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.07억
AUM 성장
+US$6147만
(+11%)
자금 흐름
+US$2566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.81%
보유액
643
신규
50
증가
104
축소
60
청산됨
115
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1212만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$1133만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$1029만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$757만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$589만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$826만 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$784만 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$686만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$381만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.8% |
| 2 | 정보기술 | 5.49% |
| 3 | 건강관리 | 4.4% |
| 4 | 필수소비재 | 3.49% |
| 5 | 소재 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6706만 | 11.05% |
140,585
+2,331
| +2% | +US$107만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3413만 | 5.62% |
4,495,268
+102,140
| +2% | +US$757만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
BSJN
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$2184만 | 3.6% |
863,246
+53,799
| +7% | +US$136만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
BSJM
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$2180만 | 3.59% |
938,547
+52,324
| +6% | +US$121만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1999만 | 3.29% |
478,980
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1787만 | 2.94% |
227,502
-7,355
| -3% | -US$56.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1626만 | 2.68% |
96,814
+4,614
| +5% | +US$75.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1511만 | 2.49% |
180,613
+58,606
| +48% | +US$472만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$1382만 | 2.28% |
269,841
+33,948
| +14% | +US$161만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1377만 | 2.27% |
106,596
+93,975
| +745% | +US$1212만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1158만 | 1.91% |
156,983
+1,955
| +1% | +US$14.1만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$1136만 | 1.87% |
+454,682
| 신규 | +US$1133만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1017만 | 1.68% |
148,980
+66,941
| +82% | +US$453만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$1013만 | 1.67% |
+185,710
| 신규 | +US$1029만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$984만 | 1.62% |
121,593
+76,011
| +167% | +US$589만 |
2021 Q3
1분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$954만 | 1.57% |
60,923
+2,628
| +5% | +US$40만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$940만 | 1.55% |
80,984
+3,483
| +4% | +US$38만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$890만 | 1.47% |
40,023
-4,880
| -11% | -US$110만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$845만 | 1.39% |
25,127
+16
| +0.1% | +US$5.19천 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$810만 | 1.33% |
47,133
-4,326
| -8% | -US$71.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$806만 | 1.33% |
102,431
-43,323
| -30% | -US$343만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$720만 | 1.19% |
40,535
+602
| +2% | +US$9.5만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$706만 | 1.16% |
119,162
+38,764
| +48% | +US$216만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$644만 | 1.06% |
28,518
-16,074
| -36% | -US$381만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$642만 | 1.06% |
24,094
+3,130
| +15% | +US$79.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
HAM
NG
AWM
Crescent Capital Consulting의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Crescent Capital Consulting는 US$6.07억 상당의 643개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Crescent Capital Consulting는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$2566만을 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF으로, 454,682주를 보유했으며 가치는 US$1136만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 보유분을 추정 US$826만 규모 줄였습니다.
- Crescent Capital Consulting의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF으로, US$1136만 상당의 454,682주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crescent Capital Consulting로, 추정 증가액은 US$1212만 규모예요.
- Crescent Capital Consulting의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$826만예요.
- Crescent Capital Consulting는 2021년 4분기에 iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crescent Capital Consulting의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.07억 중 40%를 차지해요.
- Crescent Capital Consulting는 2021년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Crescent Capital Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.07억에 이르렀어요.
2022년 1월 18일에 제출된 Crescent Capital Consulting의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.