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Crescent Capital Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.07億
売買回転率
25.66%
推定1年リターン
22.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.85%
1年予想リターン
+22.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.07億
運用資産残高の伸び率
+$6147万
(+11%)
資金フロー
+$2566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.81%
保有額
643
新規
50
買い増し
104
減少
60
解消
115
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1212万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+$1133万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$1029万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$757万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$589万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$826万 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+$784万 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$686万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$381万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$369万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.49% |
| 3 | ヘルスケア | 4.4% |
| 4 | 生活必需品 | 3.49% |
| 5 | 素材 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6706万 | 11.05% |
140,585
+2,331
| +2% | +$107万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3413万 | 5.62% |
4,495,268
+102,140
| +2% | +$757万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
BSJN
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $2184万 | 3.6% |
863,246
+53,799
| +7% | +$136万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
BSJM
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $2180万 | 3.59% |
938,547
+52,324
| +6% | +$121万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1999万 | 3.29% |
478,980
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1787万 | 2.94% |
227,502
-7,355
| -3% | -$56.1万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1626万 | 2.68% |
96,814
+4,614
| +5% | +$75.6万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1511万 | 2.49% |
180,613
+58,606
| +48% | +$472万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$25.3億
| $1382万 | 2.28% |
269,841
+33,948
| +14% | +$161万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1377万 | 2.27% |
106,596
+93,975
| +745% | +$1212万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1158万 | 1.91% |
156,983
+1,955
| +1% | +$14.1万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
12
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $1136万 | 1.87% |
+454,682
| 新規 | +$1133万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1017万 | 1.68% |
148,980
+66,941
| +82% | +$453万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $1013万 | 1.67% |
+185,710
| 新規 | +$1029万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $984万 | 1.62% |
121,593
+76,011
| +167% | +$589万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $954万 | 1.57% |
60,923
+2,628
| +5% | +$40万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $940万 | 1.55% |
80,984
+3,483
| +4% | +$38万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $890万 | 1.47% |
40,023
-4,880
| -11% | -$110万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $845万 | 1.39% |
25,127
+16
| +0.1% | +$5,187 |
2020 Q4
4四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $810万 | 1.33% |
47,133
-4,326
| -8% | -$71.3万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $806万 | 1.33% |
102,431
-43,323
| -30% | -$343万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $720万 | 1.19% |
40,535
+602
| +2% | +$9.5万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $706万 | 1.16% |
119,162
+38,764
| +48% | +$216万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $644万 | 1.06% |
28,518
-16,074
| -36% | -$381万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $642万 | 1.06% |
24,094
+3,130
| +15% | +$79.8万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
QCM
HAM
NG
AWM
Crescent Capital Consultingの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Crescent Capital Consultingは643銘柄を保有し、保有額は$6.07億でした。前四半期の$5.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Crescent Capital Consultingは2021年第4四半期に純新規資金として$2566万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は454,682株、評価額は$1136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定$826万相当を売却しました。
- Crescent Capital Consultingが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFで、株数は454,682株、評価額は$1136万でした。
- Crescent Capital Consultingは2021年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1212万でした。
- Crescent Capital Consultingが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定$826万相当を減らしました。
- Crescent Capital Consultingは2021年第4四半期にiShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Crescent Capital Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.07億のポートフォリオの40%を占めています。
- Crescent Capital Consultingは2021年第4四半期に新たに50件のポジションを取り、115件のポジションを解消しました。
- Crescent Capital Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.07億となりました。
2022年1月18日に提出された、2021年第4四半期分のCrescent Capital Consultingの 13F報告書 に基づいています。