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QCM
Quest Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.82億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
31.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.7%
1年予想リターン
+31.4%
3年間の予想リターン
+87.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.82億
運用資産残高の伸び率
+$7273万
(+14%)
資金フロー
+$2956万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.28%
保有額
329
新規
34
買い増し
131
減少
100
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$685万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$644万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$251万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$217万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$182万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$170万 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+$138万 |
| 4 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+$127万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$92.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.54% |
| 2 | 金融 | 30.83% |
| 3 | 情報技術 | 6.84% |
| 4 | ヘルスケア | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $1.59億 | 27.35% |
1,585,261
-13,971
| -0.9% | -$138万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $5128万 | 8.81% |
633,856
-11,975
| -2% | -$92.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1921万 | 3.3% |
111,847
-5,456
| -5% | -$89.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1897万 | 3.26% |
354,756
-9,312
| -3% | -$48.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $1262万 | 2.17% |
154,751
-8,641
| -5% | -$69.3万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1186万 | 2.04% |
150,750
+214
| +0.1% | +$1.69万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1016万 | 1.75% |
57,234
+1,444
| +3% | +$22.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1000万 | 1.72% |
275,091
-47,563
| -15% | -$170万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $868万 | 1.49% |
457,668
+371,004
| +428% | +$685万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $811万 | 1.39% |
24,116
-31
| -0.1% | -$1.01万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $666万 | 1.14% |
71,689
+10,044
| +16% | +$90.5万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $646万 | 1.11% |
117,016
+113,349
| +3,091% | +$644万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $575万 | 0.99% |
75,264
-12,256
| -14% | -$90.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $512万 | 0.88% |
80,460
+108
| +0.1% | +$6,770 |
2020 Q1
7四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $501万 | 0.86% |
10,501
-2
| -0% | -$922 |
2018 Q4
12四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $468万 | 0.8% |
40,985
+3,416
| +9% | +$39.1万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $453万 | 0.78% |
58,974
+32,927
| +126% | +$251万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $426万 | 0.73% |
25,338
+117
| +0.5% | +$1.92万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $385万 | 0.66% |
24,604
+171
| +0.7% | +$2.6万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $341万 | 0.59% |
47,053
+1,217
| +3% | +$8.5万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $336万 | 0.58% |
17,850
-14
| -0.1% | -$2,688 |
2018 Q4
12四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $332万 | 0.57% |
8,004
+159
| +2% | +$6.05万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $332万 | 0.57% |
54,276
-1,357
| -2% | -$8.48万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $310万 | 0.53% |
6,527
+3,802
| +140% | +$175万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $307万 | 0.53% |
19,362
+440
| +2% | +$7.23万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
NG
HAM
AWM
Quest Capital Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Quest Capital Managementは329銘柄を保有し、保有額は$5.82億でした。前四半期の$5.09億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Quest Capital Managementは2021年第4四半期に純新規資金として$2956万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち131銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は81,303株、評価額は$218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fundで、推定$182万相当を売却しました。
- Quest Capital Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は81,303株、評価額は$218万でした。
- Quest Capital Managementは2021年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$685万でした。
- Quest Capital Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fundで、推定$182万相当を減らしました。
- Quest Capital Managementは2021年第4四半期にiShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Quest Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.82億のポートフォリオの53%を占めています。
- Quest Capital Managementは2021年第4四半期に新たに34件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Quest Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.82億となりました。
2022年1月31日に提出された、2021年第4四半期分のQuest Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。