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QCM
Quest Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 582 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
31.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
329
Nuevas
34
Aumentadas
131
Reducidas
100
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 927 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.54% |
| 2 | Finanzas | 30.83% |
| 3 | Tecnología | 6.84% |
| 4 | Atención médica | 3.08% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 159 M | 27.35% |
1,585,261
-13,971
| -0.9% | -USD 1.38 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 51.3 M | 8.81% |
633,856
-11,975
| -2% | -USD 927 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.2 M | 3.3% |
111,847
-5,456
| -5% | -USD 899 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19 M | 3.26% |
354,756
-9,312
| -3% | -USD 485 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 12.6 M | 2.17% |
154,751
-8,641
| -5% | -USD 693 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.9 M | 2.04% |
150,750
+214
| +0.1% | +USD 16.9 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 1.75% |
57,234
+1,444
| +3% | +USD 228 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 10 M | 1.72% |
275,091
-47,563
| -15% | -USD 1.7 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.68 M | 1.49% |
457,668
+371,004
| +428% | +USD 6.85 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.11 M | 1.39% |
24,116
-31
| -0.1% | -USD 10.1 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 6.66 M | 1.14% |
71,689
+10,044
| +16% | +USD 905 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.46 M | 1.11% |
117,016
+113,349
| +3,091% | +USD 6.44 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.75 M | 0.99% |
75,264
-12,256
| -14% | -USD 909 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.12 M | 0.88% |
80,460
+108
| +0.1% | +USD 6.77 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.01 M | 0.86% |
10,501
-2
| -0% | -USD 922 |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.68 M | 0.8% |
40,985
+3,416
| +9% | +USD 391 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 4.53 M | 0.78% |
58,974
+32,927
| +126% | +USD 2.51 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.26 M | 0.73% |
25,338
+117
| +0.5% | +USD 19.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.85 M | 0.66% |
24,604
+171
| +0.7% | +USD 26 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.59% |
47,053
+1,217
| +3% | +USD 85 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.36 M | 0.58% |
17,850
-14
| -0.1% | -USD 2.69 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.32 M | 0.57% |
8,004
+159
| +2% | +USD 60.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.32 M | 0.57% |
54,276
-1,357
| -2% | -USD 84.8 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.1 M | 0.53% |
6,527
+3,802
| +140% | +USD 1.75 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.07 M | 0.53% |
19,362
+440
| +2% | +USD 72.3 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
HAM
AWM
Revisión del portafolio de Quest Capital Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Quest Capital Management mantenía 329 posiciones por un valor de USD 582 M, un aumento de 14% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Quest Capital Management destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 81,303 acciones con un valor de USD 2.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Quest Capital Management en T4 2021 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 81,303 acciones por un valor de USD 2.18 M.
- Quest Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.85 M.
- La mayor reducción de Quest Capital Management durante T4 2021 fue en WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Quest Capital Management cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Quest Capital Management representan 53% de su cartera de USD 582 M en T4 2021.
- Quest Capital Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Quest Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Quest Capital Management correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.