¡Ya estamos en !
Descubre más
Crescent Capital Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 607 M
Rotación
25.66%
Rendimiento estimado a 1 año
22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 607 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.81%
Posición
643
Nuevas
50
Aumentadas
104
Reducidas
60
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 6.86 M |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.8% |
| 2 | Tecnología | 5.49% |
| 3 | Atención médica | 4.4% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.49% |
| 5 | Materiales | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 67.1 M | 11.05% |
140,585
+2,331
| +2% | +USD 1.07 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 34.1 M | 5.62% |
4,495,268
+102,140
| +2% | +USD 7.57 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 21.8 M | 3.6% |
863,246
+53,799
| +7% | +USD 1.36 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
BSJM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 21.8 M | 3.59% |
938,547
+52,324
| +6% | +USD 1.21 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 20 M | 3.29% |
478,980
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 17.9 M | 2.94% |
227,502
-7,355
| -3% | -USD 561 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 16.3 M | 2.68% |
96,814
+4,614
| +5% | +USD 756 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15.1 M | 2.49% |
180,613
+58,606
| +48% | +USD 4.72 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 13.8 M | 2.28% |
269,841
+33,948
| +14% | +USD 1.61 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 13.8 M | 2.27% |
106,596
+93,975
| +745% | +USD 12.1 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.91% |
156,983
+1,955
| +1% | +USD 141 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 11.4 M | 1.87% |
+454,682
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.68% |
148,980
+66,941
| +82% | +USD 4.53 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 10.1 M | 1.67% |
+185,710
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.8 M | 1.62% |
121,593
+76,011
| +167% | +USD 5.89 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.57% |
60,923
+2,628
| +5% | +USD 400 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.4 M | 1.55% |
80,984
+3,483
| +4% | +USD 380 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.9 M | 1.47% |
40,023
-4,880
| -11% | -USD 1.1 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.45 M | 1.39% |
25,127
+16
| +0.1% | +USD 5.19 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.1 M | 1.33% |
47,133
-4,326
| -8% | -USD 713 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.06 M | 1.33% |
102,431
-43,323
| -30% | -USD 3.43 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.2 M | 1.19% |
40,535
+602
| +2% | +USD 95.1 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.06 M | 1.16% |
119,162
+38,764
| +48% | +USD 2.16 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 6.44 M | 1.06% |
28,518
-16,074
| -36% | -USD 3.81 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.42 M | 1.06% |
24,094
+3,130
| +15% | +USD 798 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
HAM
NG
AWM
Revisión del portafolio de Crescent Capital Consulting en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Crescent Capital Consulting mantenía 643 posiciones por un valor de USD 607 M, un aumento de 11% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Crescent Capital Consulting destinó USD 25.7 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454,682 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, por un valor estimado de USD 8.26 M.
- La mayor compra de Crescent Capital Consulting en T4 2021 fue Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454,682 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Crescent Capital Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Crescent Capital Consulting durante T4 2021 fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 8.26 M.
- Crescent Capital Consulting cerró por completo su posición en iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Crescent Capital Consulting representan 40% de su cartera de USD 607 M en T4 2021.
- Crescent Capital Consulting abrió 50 posiciones nuevas y cerró 115 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Crescent Capital Consulting aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 607 M.
Según el Informe 13F de Crescent Capital Consulting correspondiente a T4 2021, presentado el 18 ene 2022.