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AWM

Altavista Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 496 M Rotación 4.74%
Rendimiento estimado a 1 año 20.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
Flujo de capital
+USD 8.1 M
Flujo de capital %
1.64%
10 principales posiciones (%)
38.7%
Posición
190
Nuevas
8
Aumentadas
74
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 502 k
2
icono de PB
Prosperity Bancshares
PB
+USD 392 k
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 359 k
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 353 k
5
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 290 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 430 k
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 326 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 218 k
4
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 215 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 178 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.65%
2 Tecnología 16.98%
3 Consumo discrecional 11.59%
4 Finanzas 8.66%
5 Productos básicos de consumo 7.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 57.1 M 11.51%
500,106
-3,763
-0.7% -USD 430 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 24.7 M 4.99%
139,135
+725
+0.5% +USD 115 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 18.9 M 3.82%
56,300
+177
+0.3% +USD 57.4 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 16.8 M 3.38%
56,062
+874
+2% +USD 250 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de TSCO
5
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 14.8 M 2.99%
310,505
– –
2015 Q4
24 trimestres
icono de TIPX
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
USD 12.5 M 2.53%
592,695
-5,094
-0.9% -USD 108 k
2019 Q1
11 trimestres
icono de MMM
7
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 12.4 M 2.49%
83,170
+239
+0.3% +USD 35.6 k
2015 Q2
26 trimestres
icono de PEP
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 11.9 M 2.4%
68,503
+138
+0.2% +USD 22.5 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de LOW
9
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 11.5 M 2.32%
44,424
+340
+0.8% +USD 80.8 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.2 M 2.26%
77,420
+1,000
+1% +USD 144 k
2016 Q2
22 trimestres
icono de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 10.4 M 2.11%
139,901
-4,334
-3% -USD 326 k
2017 Q2
18 trimestres
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 10.1 M 2.04%
59,066
+1,157
+2% +USD 189 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de CSCO
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 9.5 M 1.93%
150,643
+3,247
+2% +USD 186 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de PFE
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 8.6 M 1.74%
145,581
+3,515
+2% +USD 174 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de VEU
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 8.55 M 1.72%
139,466
+2,908
+2% +USD 180 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.24 M 1.66%
49,400
+1,040
+2% +USD 178 k
2016 Q3
21 trimestres
icono de ROP
17
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
USD 8.13 M 1.64%
16,536
+259
+2% +USD 123 k
2014 Q4
28 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 7.93 M 1.6%
19,098
– –
2013 Q2
34 trimestres
icono de MCD
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 7.87 M 1.59%
29,370
+681
+2% +USD 172 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 7.82 M 1.58%
162,081
+7,521
+5% +USD 359 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de SYK
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 7.52 M 1.52%
28,108
+621
+2% +USD 163 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.44 M 1.5%
46,996
+832
+2% +USD 137 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.33 M 1.48%
21,789
+713
+3% +USD 237 k
2013 Q3
33 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.48 M 1.31%
97,330
+5,110
+6% +USD 287 k
2019 Q2
10 trimestres
icono de UNP
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 6.42 M 1.3%
25,502
+437
+2% +USD 104 k
2013 Q2
34 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JIP
JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina AUM de USD 485 M 11.36% Rendimiento estimado a 1 año
NG
Newmark Group New York AUM de USD 525 M
AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) Miramar Beach, Florida AUM de USD 456 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Paradigm Financial Advisors Des Peres, Missouri AUM de USD 453 M 28.51% Rendimiento estimado a 1 año
FIG
FundX Investment Group San Francisco, California AUM de USD 411 M 22.05% Rendimiento estimado a 1 año
QCM
Quest Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 582 M 31.4% Rendimiento estimado a 1 año
Biltmore Capital Advisors
Biltmore Capital Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 599 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri AUM de USD 384 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Altavista Wealth Management en T4 2021

Al cierre de T4 2021, Altavista Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 496 M, un aumento de 10% frente a los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2021: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Altavista Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 190 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Altavista Wealth Management en T4 2021 fue Prosperity Bancshares: 5,292 acciones por un valor de USD 383 k.
  • Altavista Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 502 k.
  • La mayor reducción de Altavista Wealth Management durante T4 2021 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 430 k.
  • Altavista Wealth Management cerró por completo su posición en Medtronic en T4 2021, con una venta estimada de USD 215 k.
  • Las diez principales posiciones de Altavista Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 496 M en T4 2021.
  • Altavista Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
  • El valor de la cartera de Altavista Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 496 M.

Según el Informe 13F de Altavista Wealth Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.