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PFA
Paradigm Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 453 M
Rotación
18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
28.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.14%
Posición
253
Nuevas
21
Aumentadas
62
Reducidas
87
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 902 k |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 798 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Snap
SNAP
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.35% |
| 2 | Tecnología | 21.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 6.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.5 M | 7.84% |
199,787
-7,782
| -4% | -USD 1.23 M |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 18.2 M | 4.03% |
141,077
+1,588
| +1% | +USD 205 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 16.7 M | 3.69% |
41,997
+1,502
| +4% | +USD 580 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 14.6 M | 3.22% |
79,608
-2,084
| -3% | -USD 334 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 14 M | 3.08% |
313,617
-4,021
| -1% | -USD 183 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 13.2 M | 2.92% |
89,938
-1,358
| -1% | -USD 194 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 12.4 M | 2.74% |
421,160
-3,710
| -0.9% | -USD 102 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 12.2 M | 2.69% |
83,920
+940
| +1% | +USD 135 k |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 11.4 M | 2.52% |
68,730
-6,450
| -9% | -USD 1.07 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 487 M
| USD 11 M | 2.42% |
161,321
+15,147
| +10% | +USD 1.09 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
| USD 10.6 M | 2.34% |
46,905
+1,662
| +4% | +USD 378 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.5 M | 2.33% |
61,365
+594
| +1% | +USD 97.9 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 10.4 M | 2.3% |
62,480
+500
| +0.8% | +USD 85.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.22 M | 1.82% |
129,116
+8,136
| +7% | +USD 510 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 2239 M
| USD 7.98 M | 1.76% |
128,429
-18,401
| -13% | -USD 1.23 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 7.91 M | 1.75% |
16,657
+1,965
| +13% | +USD 902 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
17
Moderna
MRNA
USD 91.9 mil M
| USD 7.29 M | 1.61% |
28,692
-2,248
| -7% | -USD 657 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 7.22 M | 1.6% |
135,036
-1,068
| -0.8% | -USD 55.6 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 6.66 M | 1.47% |
109,561
+225
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 6.54 M | 1.44% |
36,540
-3,314
| -8% | -USD 589 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 6.03 M | 1.33% |
29,967
-675
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.87 M | 1.3% |
57,799
-3,795
| -6% | -USD 386 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 5.58 M | 1.23% |
68,656
+61
| +0.1% | +USD 4.98 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
24
BioNTech
BNTX
USD 22.5 mil M
| USD 5.52 M | 1.22% |
21,398
-1,072
| -5% | -USD 294 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 5.36 M | 1.18% |
93,552
+976
| +1% | +USD 53.6 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AWMF
JIP
FIG
AWM
MFW
NG
SHCM
HIM
Revisión del portafolio de Paradigm Financial Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Paradigm Financial Advisors mantenía 253 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Paradigm Financial Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 62, 87 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lucid Motors: 2,705 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue iShares US Consumer Staples ETF, por un valor estimado de USD 3.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Paradigm Financial Advisors en T4 2021 fue Lucid Motors: 2,705 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Paradigm Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Carnival Corporation Ltd durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Paradigm Financial Advisors durante T4 2021 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Paradigm Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares US Consumer Staples ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Paradigm Financial Advisors representan 35% de su cartera de USD 453 M en T4 2021.
- Paradigm Financial Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Paradigm Financial Advisors aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de Paradigm Financial Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 10 feb 2022.