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AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Rotación
27.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 5.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.46%
Posición
65
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 9.26 M |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 377 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 301 k |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.02% |
| 2 | Servicios de comunicación | 30.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.84% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios públicos | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 98.1 M | 21.5% |
327,940
+1,933
| +0.6% | +USD 554 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 45.4 M | 9.95% |
313,280
+13,120
| +4% | +USD 1.89 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 44.1 M | 9.67% |
67,672
+1,540
| +2% | +USD 1.05 M |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 40.2 M | 8.81% |
539,316
-3,490
| -0.6% | -USD 257 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.5 M | 7.78% |
213,000
+8,800
| +4% | +USD 1.51 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 16.9 M | 3.71% |
71,782
+1,493
| +2% | +USD 330 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 16.6 M | 3.65% |
33,132
-666
| -2% | -USD 301 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16 M | 3.5% |
89,900
+4,879
| +6% | +USD 771 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 3% |
40,735
+902
| +2% | +USD 299 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 13.2 M | 2.89% |
85,143
+1,188
| +1% | +USD 192 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
11
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 12.5 M | 2.75% |
182,665
+3,702
| +2% | +USD 236 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 12 M | 2.62% |
237,450
+505
| +0.2% | +USD 26.3 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 10.9 M | 2.4% |
104,253
+1,290
| +1% | +USD 131 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 10.5 M | 2.29% |
321,510
+5,791
| +2% | +USD 183 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 9.6 M | 2.11% |
20,769
+96
| +0.5% | +USD 40.4 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.8 M | 1.71% |
66,717
+5,809
| +10% | +USD 655 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
TWTR
17
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 7.8 M | 1.71% |
180,495
-40,459
| -18% | -USD 2.1 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.31 M | 1.16% |
14,769
+2,337
| +19% | +USD 808 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.27 M | 0.94% |
12,699
-47
| -0.4% | -USD 15.2 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.12 M | 0.9% |
15,371
+47
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 3.73 M | 0.82% |
36,691
-3,706
| -9% | -USD 377 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.05 M | 0.67% |
8,655
+90
| +1% | +USD 30.2 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.52% |
20,836
+3,016
| +17% | +USD 358 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.2 M | 0.48% |
23,559
+1,602
| +7% | +USD 138 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.91 M | 0.42% |
7,142
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Arbor Wealth Management (Florida) en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Arbor Wealth Management (Florida) mantenía 65 posiciones por un valor de USD 456 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Arbor Wealth Management (Florida) muestra 15 nuevos, Aumentaron 28, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 24,196 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Optimum Communications Inc, por un valor estimado de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Arbor Wealth Management (Florida) en T4 2021 fue Activision Blizzard: 24,196 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Arbor Wealth Management (Florida) fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Arbor Wealth Management (Florida) durante T4 2021 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Arbor Wealth Management (Florida) cerró por completo su posición en Optimum Communications Inc en T4 2021, con una venta estimada de USD 9.26 M.
- Las diez principales posiciones de Arbor Wealth Management (Florida) representan 74% de su cartera de USD 456 M en T4 2021.
- Arbor Wealth Management (Florida) abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Arbor Wealth Management (Florida) aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 456 M.
Según el Informe 13F de Arbor Wealth Management (Florida) correspondiente a T4 2021, presentado el 25 ene 2022.