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AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
27.69%
1年估算報酬率
24.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.77%
1年估算報酬率
+24.5%
3年估算報酬率
+101.15%
5年估算報酬率
+97.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
+US$3167萬
(+7.5%)
資金流向
+US$532萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.46%
持股
65
新
15
增持
28
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$189萬 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$165萬 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$164萬 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+US$151萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$926萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$210萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.02% |
| 2 | 通訊服務 | 30.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.84% |
| 4 | 醫療保健 | 6.51% |
| 5 | 公用事業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9805萬 | 21.5% |
327,940
+1,933
| +0.6% | +US$55.4萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4538萬 | 9.95% |
313,280
+13,120
| +4% | +US$189萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$4412萬 | 9.67% |
67,672
+1,540
| +2% | +US$105萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$4018萬 | 8.81% |
539,316
-3,490
| -0.6% | -US$25.7萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3551萬 | 7.78% |
213,000
+8,800
| +4% | +US$151萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
6
Dollar General
DG
US$296億
| US$1693萬 | 3.71% |
71,782
+1,493
| +2% | +US$33萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1664萬 | 3.65% |
33,132
-666
| -2% | -US$30.1萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1596萬 | 3.5% |
89,900
+4,879
| +6% | +US$77.1萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1370萬 | 3% |
40,735
+902
| +2% | +US$29.9萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1319萬 | 2.89% |
85,143
+1,188
| +1% | +US$19.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
11
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1253萬 | 2.75% |
182,665
+3,702
| +2% | +US$23.6萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1195萬 | 2.62% |
237,450
+505
| +0.2% | +US$2.63萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1094萬 | 2.4% |
104,253
+1,290
| +1% | +US$13.1萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
14
Brookfield
BN
US$817億
| US$1046萬 | 2.29% |
321,510
+5,791
| +2% | +US$18.3萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$963萬 | 2.11% |
20,769
+96
| +0.5% | +US$4.04萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$780萬 | 1.71% |
66,717
+5,809
| +10% | +US$65.5萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
TWTR
17
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$780萬 | 1.71% |
180,495
-40,459
| -18% | -US$210萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$531萬 | 1.16% |
14,769
+2,337
| +19% | +US$80.8萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$427萬 | 0.94% |
12,699
-47
| -0.4% | -US$1.52萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$412萬 | 0.9% |
15,371
+47
| +0.3% | +US$1.19萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$373萬 | 0.82% |
36,691
-3,706
| -9% | -US$37.7萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$305萬 | 0.67% |
8,655
+90
| +1% | +US$3.02萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$237萬 | 0.52% |
20,836
+3,016
| +17% | +US$35.8萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$220萬 | 0.48% |
23,559
+1,602
| +7% | +US$13.8萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$191萬 | 0.42% |
7,142
| – | – |
2019 Q4
8個季度
|
|
相似基金
PFA
JIP
AWM
FIG
NG
MFW
SHCM
HIM
Arbor Wealth Management (Florida)的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Arbor Wealth Management (Florida)持有65個部位，價值US$4.56億，較前一季的US$4.24億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Arbor Wealth Management (Florida)的2021年第4季申報資料顯示有新增15項、增加28檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Activision Blizzard：共24,196股，價值US$161萬。 最大的一筆賣出是Optimum Communications Inc，估計金額為US$926萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Arbor Wealth Management (Florida)在2021年第4季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進24,196股，價值US$161萬。
- Arbor Wealth Management (Florida)在2021年第4季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Arbor Wealth Management (Florida)在2021年第4季最大幅度減持的標的是Twitter, Inc.，估計減持了US$210萬。
- Arbor Wealth Management (Florida)於2021年第4季完全出清Optimum Communications Inc，估計賣出金額為US$926萬。
- 在2021年第4季，Arbor Wealth Management (Florida)的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占74%。
- Arbor Wealth Management (Florida)在2021年第4季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Arbor Wealth Management (Florida)的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$4.56億。
根據Arbor Wealth Management (Florida)的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月25日提交。