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AWMF

Arbor Wealth Management (Florida) Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 27,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,46 %
Position
65
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,89 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+1,65 Mio. $
3
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+1,64 Mio. $
4
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+1,51 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+9,26 Mio. $
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+2,1 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+376.937 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+301.475 $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+257.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,02 %
2 Kommunikationsdienste 30,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,84 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Versorger 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
98,1 Mio. $ 21,5 %
327.940
+1.933
+0,6 % +553.625 $
2015 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
45,4 Mio. $ 9,95 %
313.280
+13.120
+4 % +1,89 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
CHTR-Symbol
3
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
44,1 Mio. $ 9,67 %
67.672
+1.540
+2 % +1,05 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
KKR-Symbol
4
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
40,2 Mio. $ 8,81 %
539.316
-3.490
-0,6 % -257.487 $
2019 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,5 Mio. $ 7,78 %
213.000
+8.800
+4 % +1,51 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
DG-Symbol
6
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,71 %
71.782
+1.493
+2 % +329.722 $
2021 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,65 %
33.132
-666
-2 % -301.475 $
2019 Q3
9 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 3,5 %
89.900
+4.879
+6 % +771.063 $
2015 Q4
24 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 3 %
40.735
+902
+2 % +299.460 $
2018 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,89 %
85.143
+1.188
+1 % +191.863 $
2019 Q4
8 Quartale
SO-Symbol
11
Southern Company
SO
105 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,75 %
182.665
+3.702
+2 % +236.008 $
2015 Q4
24 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
12 Mio. $ 2,62 %
237.450
+505
+0,2 % +26.320 $
2018 Q2
14 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,4 %
104.253
+1.290
+1 % +130.776 $
2020 Q2
6 Quartale
BN-Symbol
14
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,29 %
321.510
+5.791
+2 % +183.180 $
2020 Q2
6 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,11 %
20.769
+96
+0,5 % +40.388 $
2020 Q1
7 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,71 %
66.717
+5.809
+10 % +654.946 $
2020 Q1
7 Quartale
TWTR
17
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
7,8 Mio. $ 1,71 %
180.495
-40.459
-18 % -2,1 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,16 %
14.769
+2.337
+19 % +808.203 $
2015 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,27 Mio. $ 0,94 %
12.699
-47
-0,4 % -15.238 $
2015 Q4
24 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,9 %
15.371
+47
+0,3 % +11.867 $
2020 Q1
7 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,82 %
36.691
-3.706
-9 % -376.937 $
2020 Q4
4 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,67 %
8.655
+90
+1 % +30.185 $
2021 Q3
1 Quartal
GWRE-Symbol
23
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,52 %
20.836
+3.016
+17 % +357.714 $
2021 Q2
2 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,48 %
23.559
+1.602
+7 % +138.452 $
2018 Q4
12 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,42 %
7.142
– –
2019 Q4
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFA
Paradigm Financial Advisors Des Peres, Missouri 453 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIP
JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina 485 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina 496 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
FundX Investment Group San Francisco, California 411 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Newmark Group New York 525 Mio. $ AUM
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arbor Wealth Management (Florida) für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Arbor Wealth Management (Florida) 65 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arbor Wealth Management (Florida) für Q4 2021 weist 15 neu, 28 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 24.196 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Optimum Communications Inc mit einem geschätzten Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Arbor Wealth Management (Florida) im Q4 2021 war Activision Blizzard: 24.196 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Arbor Wealth Management (Florida) hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arbor Wealth Management (Florida) im Q4 2021 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Arbor Wealth Management (Florida) hat seine Position in Optimum Communications Inc im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arbor Wealth Management (Florida) machen im Q4 2021 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • Arbor Wealth Management (Florida) eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Arbor Wealth Management (Florida) stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arbor Wealth Management (Florida) für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .