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AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.56억
회전율
27.69%
1년 추정 수익률
24.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+24.5%
3년 예상 수익률
+101.15%
5년 예상 수익률
+97.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.56억
AUM 성장
+US$3167만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.46%
보유액
65
신규
15
증가
28
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$189만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$165만 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$164만 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+US$151만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$926만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$210만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$37.7만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.1만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.02% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.35% |
| 3 | 임의소비재 | 11.84% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 유틸리티 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$9805만 | 21.5% |
327,940
+1,933
| +0.6% | +US$55.4만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4538만 | 9.95% |
313,280
+13,120
| +4% | +US$189만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$4412만 | 9.67% |
67,672
+1,540
| +2% | +US$105만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$4018만 | 8.81% |
539,316
-3,490
| -0.6% | -US$25.7만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3551만 | 7.78% |
213,000
+8,800
| +4% | +US$151만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
6
Dollar General
DG
US$296억
| US$1693만 | 3.71% |
71,782
+1,493
| +2% | +US$33만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1664만 | 3.65% |
33,132
-666
| -2% | -US$30.1만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1596만 | 3.5% |
89,900
+4,879
| +6% | +US$77.1만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1370만 | 3% |
40,735
+902
| +2% | +US$29.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1319만 | 2.89% |
85,143
+1,188
| +1% | +US$19.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
11
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1253만 | 2.75% |
182,665
+3,702
| +2% | +US$23.6만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1195만 | 2.62% |
237,450
+505
| +0.2% | +US$2.63만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1094만 | 2.4% |
104,253
+1,290
| +1% | +US$13.1만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
14
Brookfield
BN
US$817억
| US$1046만 | 2.29% |
321,510
+5,791
| +2% | +US$18.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$963만 | 2.11% |
20,769
+96
| +0.5% | +US$4.04만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$780만 | 1.71% |
66,717
+5,809
| +10% | +US$65.5만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
TWTR
17
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$780만 | 1.71% |
180,495
-40,459
| -18% | -US$210만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$531만 | 1.16% |
14,769
+2,337
| +19% | +US$80.8만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$427만 | 0.94% |
12,699
-47
| -0.4% | -US$1.52만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$412만 | 0.9% |
15,371
+47
| +0.3% | +US$1.19만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$373만 | 0.82% |
36,691
-3,706
| -9% | -US$37.7만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$305만 | 0.67% |
8,655
+90
| +1% | +US$3.02만 |
2021 Q3
1분기
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$237만 | 0.52% |
20,836
+3,016
| +17% | +US$35.8만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$220만 | 0.48% |
23,559
+1,602
| +7% | +US$13.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$191만 | 0.42% |
7,142
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
JIP
AWM
FIG
NG
MFW
SHCM
HIM
Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Arbor Wealth Management (Florida)는 US$4.56억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 28개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Activision Blizzard으로, 24,196주를 보유했으며 가치는 US$161만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Optimum Communications Inc으로, 추정 금액은 US$926만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$161만 상당의 24,196주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arbor Wealth Management (Florida)로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Arbor Wealth Management (Florida)는 2021년 4분기에 Optimum Communications Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.56억 중 74%를 차지해요.
- Arbor Wealth Management (Florida)는 2021년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Arbor Wealth Management (Florida)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$4.56억에 이르렀어요.
2022년 1월 25일에 제출된 Arbor Wealth Management (Florida)의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.